Obbligazione ABN AMRO 2.65% ( XS1743726835 ) in USD

ABN AMRO

101.33 USD ▲

Paesi Bassi

XS1743726835 ( in USD )

2.65% per anno ( pagato 2 volte l'anno)

18/01/2021 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione ABN AMRO XS1743726835 in USD 2.65%, scaduta

200 000 USD

1 100 000 000 USD

00084DAQ3

ABN AMRO è una banca olandese che offre servizi di gestione patrimoniale, finanziamenti e servizi di pagamento a clienti privati e aziendali.

Il titolo obbligazionario, identificato dal codice ISIN XS1743726835 e dal codice CUSIP 00084DAQ3, è stato emesso da ABN AMRO, un'importante istituzione finanziaria con sede nei Paesi Bassi, nota per la sua vasta gamma di servizi che spaziano dal retail banking al corporate banking e all'asset management, operando a livello internazionale. Questa obbligazione, denominata in Dollari Americani (USD), presentava una cedola annuale fissata al 2,65% con una frequenza di pagamento semestrale. L'emissione complessiva ammontava a 1.100.000.000 USD, con un taglio minimo negoziabile di 200.000 USD. Il dato più rilevante relativo a questa obbligazione risiede nel suo status attuale: è infatti giunta a piena maturazione il 18 gennaio 2021 ed è stata regolarmente rimborsata ai detentori, concludendo la sua vita finanziaria al prezzo di mercato del 100% del suo valore nominale.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
14/01/2021	100.25%
28/12/2020	100.25%
11/12/2020	100.25%
28/11/2020	100.35%
13/11/2020	100.12%
01/11/2020	100.38%
24/10/2020	100.57%
17/10/2020	100.61%
09/10/2020	100.65%
02/10/2020	100.53%
24/09/2020	100.73%
16/09/2020	100.80%
08/09/2020	100.85%
31/08/2020	100.90%
23/08/2020	100.67%
16/08/2020	100.99%
08/08/2020	100.64%
01/08/2020	101.10%
25/07/2020	101.12%
18/07/2020	101.17%
10/07/2020	101.20%
02/07/2020	101.24%
25/06/2020	101.28%
17/06/2020	101.33%