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Obbligazione Anglian Water Services Financing PLC 4% ( XS1732478000 ) in GBP

Emittente	Anglian Water Services Financing PLC
Prezzo di mercato	96.76 GBP  ▲
Paese	Regno Unito
Codice isin	XS1732478000 ( in GBP )
Tasso d'interesse	4% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	07/03/2026 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 GBP
Importo totale	240 000 000 GBP
Descrizione dettagliata	Anglian Water Services Financing PLC è una società di finanziamento del Regno Unito, parte integrante del gruppo Anglian Water, responsabile per l'emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari per finanziare le operazioni e gli investimenti nell'infrastruttura idrica della regione orientale dell'Inghilterra. Anglian Water Services Financing PLC ha emesso un'obbligazione (ISIN: XS1732478000) in GBP per un totale di 240.000.000, con cedola del 4%, scadenza il 07/03/2026, pagamento semestrale, prezzo di mercato attuale al 100% e taglio minimo di 100.000.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 22/11/2023 91.99% 06/08/2023 101.53% 13/07/2023 101.53% 19/06/2023 101.53% 26/05/2023 101.53% 02/05/2023 101.53% 08/04/2023 101.53% 15/03/2023 101.53% 20/02/2023 101.53% 28/01/2023 101.53% 05/01/2023 101.53% 13/12/2022 101.53% 20/11/2022 101.53% 28/10/2022 101.53% 07/10/2022 101.53% 16/09/2022 101.53% 26/08/2022 101.53% 05/08/2022 101.53% 15/07/2022 101.53% 24/06/2022 101.53% 03/06/2022 101.53% 13/05/2022 101.53% 22/04/2022 101.53% 07/04/2022 102.69% 23/03/2022 103.11% 09/03/2022 103.52% 21/02/2022 104.42% 02/02/2022 105.54% 18/01/2022 106.74% 30/12/2021 107.26% 14/12/2021 108.51% 28/11/2021 108.40% 13/11/2021 108.03% 30/10/2021 107.83% 16/10/2021 107.96% 02/10/2021 108.28% 13/09/2021 109.28% 29/08/2021 109.29% 17/08/2021 109.22% 05/08/2021 109.14% 24/07/2021 108.93% 11/07/2021 108.73% 26/06/2021 108.52% 12/06/2021 101.41% 25/05/2021 101.19% 07/05/2021 101.17% 17/04/2021 100.96% 31/03/2021 100.95% 14/03/2021 100.99% 26/02/2021 101.46% 10/02/2021 100.81% 28/01/2021 100.62% 16/01/2021 100.51% 05/01/2021 100.39% 25/12/2020 100.37% 09/12/2020 100.34% 27/11/2020 99.73% 12/11/2020 99.22% 31/10/2020 97.47% 23/10/2020 97.41% 15/10/2020 97.40% 08/10/2020 97.84% 30/09/2020 97.91% 22/09/2020 98.44% 15/09/2020 98.57% 08/09/2020 98.68% 01/09/2020 98.40% 24/08/2020 98.19% 17/08/2020 98.60% 09/08/2020 98.88% 01/08/2020 98.86% 24/07/2020 98.91% 17/07/2020 98.88% 09/07/2020 98.50% 02/07/2020 98.07% 25/06/2020 98.16% 17/06/2020 96.76%