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Obbligazione Adagio VI CLO Designated Activity Company 1.25% ( XS1710465052 ) in EUR

Emittente	Adagio VI CLO Designated Activity Company
Prezzo di mercato	100.00 EUR  ⇌
Paese	Irlanda
Codice isin	XS1710465052 ( in EUR )
Tasso d'interesse	1.25% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza	29/04/2031
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	/
Importo totale	/
Coupon successivo	30/10/2026 ( In 50 giorni )
Descrizione dettagliata	Adagio VI CLO Designated Activity Company è una società a responsabilità limitata irlandese specializzata nella gestione di veicoli di cartolarizzazione di crediti (CLO). The Obbligazione issued by Adagio VI CLO Designated Activity Company ( Ireland ) , in EUR, with the ISIN code XS1710465052, pays a coupon of 1.25% per year. The coupons are paid 4 times per year and the Obbligazione maturity is 29/04/2031
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 15/08/2023 100.00% 22/07/2023 100.00% 28/06/2023 100.00% 04/06/2023 100.00% 11/05/2023 100.00% 17/04/2023 100.00% 24/03/2023 100.00% 28/02/2023 100.00% 05/02/2023 100.00% 13/01/2023 100.00% 21/12/2022 100.00% 28/11/2022 100.00% 05/11/2022 100.00% 15/10/2022 100.00% 24/09/2022 100.00% 03/09/2022 100.00% 13/08/2022 100.00% 23/07/2022 100.00% 02/07/2022 100.00% 11/06/2022 100.00% 21/05/2022 100.00% 30/04/2022 100.00% 09/04/2022 100.00% 19/03/2022 100.00% 26/02/2022 100.00% 05/02/2022 100.00% 15/01/2022 100.00% 25/12/2021 100.00% 04/12/2021 100.00% 13/11/2021 100.00% 23/10/2021 100.00% 02/10/2021 100.00% 11/09/2021 100.00% 21/08/2021 100.00% 31/07/2021 100.00% 10/07/2021 100.00% 19/06/2021 100.00% 29/05/2021 100.00% 08/05/2021 100.00% 17/04/2021 100.00% 29/03/2021 100.00% 12/03/2021 100.00% 24/02/2021 100.00% 09/02/2021 100.00%