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Obbligazione Adagio VI CLO Designated Activity Company 0.78% ( XS1710464675 ) in EUR

Emittente	Adagio VI CLO Designated Activity Company
Prezzo di mercato	100.00 EUR  ⇌
Paese	Irlanda
Codice isin	XS1710464675 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.78% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza	29/04/2031
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	/
Importo totale	/
Coupon successivo	30/10/2026 ( In 50 giorni )
Descrizione dettagliata	Adagio VI CLO Designated Activity Company è una società a responsabilità limitata irlandese specializzata nella gestione di veicoli di cartolarizzazione di crediti (CLO). L'obbligazione con codice ISIN XS1710464675, emessa da Adagio VI CLO Designated Activity Company in Irlanda, presenta un prezzo di mercato attuale del 100%, un tasso di interesse dello 0.78%, una scadenza al 29/04/2031, una frequenza di pagamento dei cedole quadrimestrale ed è denominata in EUR.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 08/08/2023 100.00% 15/07/2023 100.00% 21/06/2023 100.00% 28/05/2023 100.00% 04/05/2023 100.00% 10/04/2023 100.00% 17/03/2023 100.00% 22/02/2023 100.00% 30/01/2023 100.00% 07/01/2023 100.00% 15/12/2022 100.00% 22/11/2022 100.00% 30/10/2022 100.00% 09/10/2022 100.00% 18/09/2022 100.00% 28/08/2022 100.00% 07/08/2022 100.00% 17/07/2022 100.00% 26/06/2022 100.00% 05/06/2022 100.00% 15/05/2022 100.00% 24/04/2022 100.00% 03/04/2022 100.00% 13/03/2022 100.00% 20/02/2022 100.00% 30/01/2022 100.00% 09/01/2022 100.00% 19/12/2021 100.00% 28/11/2021 100.00% 07/11/2021 100.00% 17/10/2021 100.00% 26/09/2021 100.00% 05/09/2021 100.00% 15/08/2021 100.00% 25/07/2021 100.00% 04/07/2021 100.00% 13/06/2021 100.00% 23/05/2021 100.00% 06/05/2021 100.00% 16/04/2021 100.00% 30/03/2021 100.00% 13/03/2021 100.00% 25/02/2021 100.00% 09/02/2021 100.00%