Obbligazione European Bank for Reconstruction and Development 1.74% ( XS1708387698 ) in EUR

Emittente European Bank for Reconstruction and Development
Prezzo di mercato 100.00 EUR  ⇌ 
Paese  Regno Unito
Codice isin  XS1708387698 ( in EUR )
Tasso d'interesse 1.74% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 30/10/2047 - Obbligazione è scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 100 000 EUR
Importo totale 25 000 000 EUR
Descrizione dettagliata La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un'istituzione finanziaria internazionale che promuove lo sviluppo economico e la transizione verso economie di mercato in paesi dell'Europa centrale e orientale, nel Caucaso meridionale, nell'Asia centrale e nel Mediterraneo.

L'obbligazione identificata dal codice ISIN XS1708387698, emessa dalla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), un'istituzione finanziaria internazionale di primaria importanza fondata per promuovere lo sviluppo economico e la transizione verso economie di mercato in paesi che si estendono dall'Europa centrale all'Asia centrale e al Nord Africa, ha recentemente concluso il suo ciclo di vita finanziario. Originariamente emessa nel Regno Unito, l'emissione, denominata in Euro (EUR), presentava un tasso d'interesse fisso del 1,74% e un valore nominale totale di 25.000.000 EUR. La dimensione minima di acquisto per questa obbligazione era fissata a 100.000 EUR. Con una scadenza programmata per il 30 ottobre 2047 e una frequenza di pagamento degli interessi su base annuale, il titolo è stato rimborsato integralmente ai portatori al 100% del suo valore nominale, essendo giunto a naturale maturazione come stabilito dalle sue condizioni contrattuali.
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
19/08/2023100.00%
26/07/2023100.00%
02/07/2023100.00%
08/06/2023100.00%
15/05/2023100.00%
22/04/2023100.00%
03/04/2023100.00%
16/03/2023100.00%
22/02/2023100.00%
01/02/2023100.00%
11/01/2023100.00%
19/12/2022100.00%
27/11/2022100.00%
04/11/2022100.00%
15/10/2022100.00%
27/09/2022100.00%
10/09/2022100.00%
25/08/2022100.00%
09/08/2022100.00%
24/07/2022100.00%
09/07/2022100.00%
24/06/2022100.00%
10/06/2022100.00%
27/05/2022100.00%
11/05/2022100.00%
26/04/2022100.00%
11/04/2022100.00%
27/03/2022100.00%
13/03/2022100.00%
27/02/2022100.00%
08/02/2022100.00%
24/01/2022100.00%
04/01/2022100.00%
18/12/2021100.00%
01/12/2021100.00%
15/11/2021100.00%
02/11/2021100.00%
20/10/2021100.00%
06/10/2021100.00%
19/09/2021100.00%
01/09/2021100.00%
20/08/2021100.00%
08/08/2021100.00%
27/07/2021100.00%
14/07/2021100.00%
30/06/2021100.00%
16/06/2021100.00%
29/05/2021100.00%
11/05/2021100.00%
22/04/2021100.00%
04/04/2021100.00%
18/03/2021100.00%
02/03/2021100.00%
14/02/2021100.00%
31/01/2021100.00%
18/01/2021100.00%
06/01/2021100.00%
28/12/2020100.00%