Obbligazione Adagio IV CLO DAC 0.66% ( XS1693938778 ) in EUR

Emittente Adagio IV CLO DAC
Prezzo di mercato refresh price now   100.00 EUR  ⇌ 
Paese  Irlanda
Codice isin  XS1693938778 ( in EUR )
Tasso d'interesse 0.66% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza 14/10/2029



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Adagio IV CLO DAC XS1693938778 en EUR 0.66%, scadenza 14/10/2029


Importo minimo /
Importo totale /
Coupon successivo 16/10/2026 ( In 35 giorni )
Descrizione dettagliata Adagio IV CLO DAC è la quarta emissione di una Collateralized Loan Obligation (CLO) della serie Adagio, un prodotto di finanza strutturata che cartolarizza un portafoglio di prestiti societari.

L'obbligazione con codice ISIN XS1693938778, emessa da Adagio IV CLO DAC in Irlanda, denominata in EUR, presenta un prezzo di mercato attuale del 100%, un tasso di interesse dello 0.66%, una scadenza fissata al 14/10/2029 e pagamenti a frequenza quadrimestrale.
DateClean price
07/08/2024100.00%
08/07/2024100.00%
15/08/2023100.00%
22/07/2023100.00%
28/06/2023100.00%
04/06/2023100.00%
11/05/2023100.00%
17/04/2023100.00%
24/03/2023100.00%
28/02/2023100.00%
05/02/2023100.00%
13/01/2023100.00%
21/12/2022100.00%
28/11/2022100.00%
05/11/2022100.00%
15/10/2022100.00%
24/09/2022100.00%
03/09/2022100.00%
13/08/2022100.00%
23/07/2022100.00%
02/07/2022100.00%
11/06/2022100.00%
21/05/2022100.00%
30/04/2022100.00%
09/04/2022100.00%
19/03/2022100.00%
26/02/2022100.00%
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17/04/2021100.00%
29/03/2021100.00%
12/03/2021100.00%
24/02/2021100.00%
09/02/2021100.00%