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Obbligazione Allergan Funding SCS 1.25% ( XS1622624242 ) in EUR

Emittente	Allergan Funding SCS
Prezzo di mercato	100.77 EUR  ▲
Paese	Irlanda
Codice isin	XS1622624242 ( in EUR )
Tasso d'interesse	1.25% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	31/05/2024 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Allergan Funding SCS XS1622624242 in EUR 1.25%, scaduta
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	700 000 000 EUR
Cusip	018489AB0
Descrizione dettagliata	Allergan Funding SCS è una società di investimento focalizzata su finanziamenti per progetti nel settore sanitario, principalmente attraverso prestiti e investimenti di capitale in aziende biotecnologiche e farmaceutiche. The Obbligazione issued by Allergan Funding SCS ( Ireland ) , in EUR, with the ISIN code XS1622624242, pays a coupon of 1.25% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 31/05/2024
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 30/11/2023 98.34% 07/08/2023 100.50% 14/07/2023 100.50% 20/06/2023 100.50% 27/05/2023 100.50% 03/05/2023 100.50% 09/04/2023 100.50% 16/03/2023 100.50% 21/02/2023 100.50% 29/01/2023 100.50% 06/01/2023 100.50% 14/12/2022 100.50% 21/11/2022 100.50% 29/10/2022 100.50% 08/10/2022 100.50% 17/09/2022 100.50% 27/08/2022 100.50% 06/08/2022 100.50% 16/07/2022 100.50% 25/06/2022 100.50% 04/06/2022 100.50% 14/05/2022 100.50% 23/04/2022 100.50% 02/04/2022 100.50% 12/03/2022 100.50% 19/02/2022 100.50% 29/01/2022 100.50% 08/01/2022 100.50% 18/12/2021 100.50% 27/11/2021 100.50% 06/11/2021 100.50% 16/10/2021 100.50% 25/09/2021 100.50% 04/09/2021 100.50% 14/08/2021 100.50% 24/07/2021 100.50% 03/07/2021 100.50% 12/06/2021 100.50% 22/05/2021 100.50% 01/05/2021 100.50% 10/04/2021 100.50% 23/03/2021 101.27% 07/03/2021 100.44% 19/02/2021 101.18% 03/02/2021 101.23% 21/01/2021 100.03% 10/01/2021 100.51% 31/12/2020 100.41% 15/12/2020 101.82% 02/12/2020 100.52% 19/11/2020 99.93% 04/11/2020 101.10% 26/10/2020 99.97% 19/10/2020 101.41% 11/10/2020 99.24% 03/10/2020 98.16% 25/09/2020 98.12% 17/09/2020 100.72% 10/09/2020 100.62% 03/09/2020 100.79% 27/08/2020 100.59% 20/08/2020 100.75% 13/08/2020 101.03% 05/08/2020 101.27% 28/07/2020 101.13% 20/07/2020 96.86% 12/07/2020 100.69% 05/07/2020 97.00% 27/06/2020 99.65% 19/06/2020 100.77%