Obbligazione Dexia S.A 0.625% ( XS1559352437 ) in EUR

Emittente Dexia S.A
Prezzo di mercato 100 EUR  ▲ 
Paese  Francia
Codice isin  XS1559352437 ( in EUR )
Tasso d'interesse 0.625% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 03/02/2024 - Obbligazione č scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Dexia S.A XS1559352437 in EUR 0.625%, scaduta




Importo minimo /
Importo totale /
Descrizione dettagliata Dexia S.A. era un gruppo bancario franco-belga, fallito nel 2011 a seguito di massicce perdite derivanti da investimenti rischiosi nel settore pubblico.

Un'obbligazione con codice ISIN XS1559352437, emessa da Dexia S.A., un'istituzione finanziaria belga-francese che in passato ha ricoperto un ruolo significativo nel finanziamento delle collettivitā locali e del settore pubblico, sebbene successivamente abbia subito un processo di risoluzione e ristrutturazione, ha recentemente raggiunto la sua data di scadenza e ha completato il processo di rimborso integrale; questo strumento di debito, emesso in Francia e denominato in Euro (EUR), presentava un tasso d'interesse fisso dello 0.625% con pagamenti annuali e, al momento della sua maturitā avvenuta il 3 febbraio 2024, il suo prezzo di mercato era pari al 100% del valore nominale, confermando il completo adempimento dell'impegno dell'emittente nei confronti dei portatori del titolo.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/202497.47%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
30/11/202399.41%
07/08/202397.47%
14/07/202397.47%
20/06/202397.47%
27/05/202397.47%
03/05/202397.47%
09/04/202397.47%
16/03/202397.47%
21/02/202397.47%
29/01/202397.47%
06/01/202397.47%
14/12/202297.47%
21/11/202297.47%
29/10/202297.47%
08/10/202297.47%
18/09/2022103.05%
28/08/2022103.05%
07/08/2022103.05%
17/07/2022103.05%
26/06/2022103.05%
05/06/2022103.05%
15/05/2022103.05%
24/04/2022103.05%
03/04/2022103.05%
13/03/2022103.05%
20/02/2022103.05%
30/01/2022103.05%
09/01/2022103.05%
19/12/2021103.05%
28/11/2021103.05%
07/11/2021103.05%
17/10/2021103.05%
26/09/2021103.05%
05/09/2021103.05%
15/08/2021103.05%
25/07/2021103.05%
04/07/2021103.05%
13/06/2021103.05%
23/05/2021103.05%
02/05/2021103.05%
11/04/2021103.05%
25/03/2021103.13%
08/03/2021103.03%
20/02/2021103.11%
05/02/2021103.25%
23/01/2021103.24%
11/01/2021103.33%