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Obbligazione African Development Bank 0.875% ( XS1551677344 ) in GBP

Emittente	African Development Bank
Prezzo di mercato	100.92 GBP  ▲
Paese	Costa d'Avorio
Codice isin	XS1551677344 ( in GBP )
Tasso d'interesse	0.875% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	20/12/2021 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione African Development Bank XS1551677344 in GBP 0.875%, scaduta
Importo minimo	1 000 GBP
Importo totale	800 000 000 GBP
Descrizione dettagliata	La Banca Africana di Sviluppo (BAD) è un'istituzione finanziaria internazionale dedicata allo sviluppo economico e sociale dell'Africa. L'obbligazione con codice ISIN XS1551677344, emessa dalla African Development Bank, è giunta a naturale scadenza il 20 dicembre 2021 ed è stata integralmente rimborsata al 100% del suo valore nominale. La African Development Bank, un'influente istituzione finanziaria di sviluppo multilaterale con sede ad Abidjan, Costa d'Avorio, si dedica a promuovere lo sviluppo economico e il progresso sociale nei suoi paesi membri africani attraverso investimenti strategici e assistenza tecnica, fungendo da catalizzatore per la crescita sostenibile nel continente. Questo specifico titolo di debito, denominato in Sterline Britanniche (GBP), presentava un tasso d'interesse fisso annuale dello 0,875% ed era parte di un'emissione di notevoli dimensioni, pari a 800.000.000 GBP, con un lotto minimo di acquisto stabilito a 1.000 GBP e una frequenza di pagamento delle cedole annuale. L'avvenuto rimborso conferma la conclusione del ciclo di vita di questo strumento finanziario, assicurando il capitale investito agli obbligazionisti.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 13/10/2022 100.00% 12/10/2022 100.00% 08/10/2022 100.00% 03/12/2021 100.03% 17/11/2021 99.55% 04/11/2021 100.08% 21/10/2021 100.09% 07/10/2021 100.16% 20/09/2021 100.19% 02/09/2021 100.20% 20/08/2021 100.23% 08/08/2021 100.26% 27/07/2021 100.27% 15/07/2021 100.28% 01/07/2021 100.32% 17/06/2021 99.84% 02/06/2021 100.37% 15/05/2021 100.43% 26/04/2021 100.49% 06/04/2021 100.55% 19/03/2021 100.55% 03/03/2021 100.61% 15/02/2021 100.66% 01/02/2021 100.00% 19/01/2021 100.78% 07/01/2021 100.31% 29/12/2020 100.29% 14/12/2020 100.78% 01/12/2020 100.78% 17/11/2020 100.31% 03/11/2020 100.82% 25/10/2020 100.85% 18/10/2020 100.83% 10/10/2020 100.82% 02/10/2020 100.78% 24/09/2020 100.87% 16/09/2020 100.88% 08/09/2020 100.88% 31/08/2020 100.90% 23/08/2020 100.92% 16/08/2020 100.88% 09/08/2020 100.88% 02/08/2020 100.93% 25/07/2020 100.94% 18/07/2020 100.94% 11/07/2020 100.98% 04/07/2020 100.96% 27/06/2020 100.93% 19/06/2020 100.92%