Obbligazione Virgin Money UK 8.75% ( XS1516312409 ) in GBP

Emittente Virgin Money UK
Prezzo di mercato 106.63 GBP  ▲ 
Paese  Regno Unito
Codice isin  XS1516312409 ( in GBP )
Tasso d'interesse 8.75% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza perpetue - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Virgin Money UK XS1516312409 in GBP 8.75%, scaduta


Importo minimo 200 000 GBP
Importo totale 230 000 000 GBP
Descrizione dettagliata Virgin Money UK plc è una banca di servizi finanziari integrati nel Regno Unito, che offre conti correnti, mutui ipotecari, carte di credito e servizi di investimento.

L'obbligazione perpetua XS1516312409 emessa da Virgin Money UK nel Regno Unito, con un tasso di interesse dell'8,75%, un valore nominale totale di £230.000.000, un importo minimo di negoziazione di £200.000 e scadenza perpetua, con pagamento del cedola a frequenza annuale, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al 100% del valore nominale in GBP.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/2024100.20%
24/08/2023106.63%
31/07/2023106.63%
07/07/2023106.63%
13/06/2023106.63%
20/05/2023106.63%
26/04/2023106.63%
02/04/2023106.63%
09/03/2023106.63%
14/02/2023106.63%
22/01/2023106.63%
30/12/2022106.63%
07/12/2022106.63%
14/11/2022106.63%
22/10/2022106.63%
01/10/2022106.63%
10/09/2022106.63%
20/08/2022106.63%
30/07/2022106.63%
09/07/2022106.63%
18/06/2022106.63%
28/05/2022106.63%
07/05/2022106.63%
16/04/2022106.63%
26/03/2022106.63%
05/03/2022106.63%
12/02/2022106.63%
22/01/2022106.63%
01/01/2022106.63%
11/12/2021106.63%
20/11/2021106.63%
30/10/2021106.63%
09/10/2021106.63%
18/09/2021106.63%
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07/08/2021106.63%
17/07/2021106.63%
26/06/2021106.63%
05/06/2021106.63%
15/05/2021106.63%
24/04/2021106.63%
04/04/2021106.63%
17/03/2021106.63%
28/02/2021106.63%
12/02/2021106.63%
30/01/2021106.63%