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Obbligazione Bank of America 0.75% ( XS1458405898 ) in EUR

Emittente	Bank of America
Prezzo di mercato	100.36 EUR  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	XS1458405898 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.75% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	25/07/2023 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	1 500 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	Bank of America è una delle più grandi istituzioni finanziarie globali, operante nel settore bancario, della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari. L'obbligazione con codice ISIN XS1458405898 emessa da Bank of America (Stati Uniti), denominata in EUR, con un tasso di interesse dello 0,75%, una dimensione totale dell'emissione di ?1.500.000.000, una dimensione minima di lotto di ?100.000, scadenza il 25/07/2023 e frequenza di pagamento degli interessi annuale, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al prezzo del 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 15/07/2023 97.83% 21/06/2023 97.83% 28/05/2023 97.83% 04/05/2023 97.83% 10/04/2023 97.83% 17/03/2023 97.83% 22/02/2023 97.83% 30/01/2023 97.83% 07/01/2023 97.83% 16/12/2022 97.92% 25/11/2022 97.80% 03/11/2022 98.48% 14/10/2022 98.42% 26/09/2022 98.56% 09/09/2022 99.06% 24/08/2022 99.37% 08/08/2022 99.64% 23/07/2022 99.69% 07/07/2022 99.38% 22/06/2022 99.22% 07/06/2022 99.89% 23/05/2022 100.01% 08/05/2022 100.17% 22/04/2022 100.37% 07/04/2022 100.64% 23/03/2022 100.19% 08/03/2022 100.76% 20/02/2022 100.52% 02/02/2022 100.78% 18/01/2022 101.30% 29/12/2021 101.43% 12/12/2021 101.07% 26/11/2021 100.93% 12/11/2021 101.24% 30/10/2021 101.17% 16/10/2021 101.35% 02/10/2021 101.39% 14/09/2021 101.46% 29/08/2021 101.50% 17/08/2021 102.06% 05/08/2021 101.57% 24/07/2021 101.54% 12/07/2021 101.52% 29/06/2021 101.98% 15/06/2021 102.07% 28/05/2021 101.53% 11/05/2021 101.63% 21/04/2021 101.65% 03/04/2021 101.64% 16/03/2021 101.56% 01/03/2021 101.57% 28/02/2021 101.57% 12/02/2021 102.29% 29/01/2021 101.74% 17/01/2021 101.65% 05/01/2021 102.34% 26/12/2020 101.63% 09/12/2020 102.05% 27/11/2020 102.50% 12/11/2020 101.82% 31/10/2020 101.58% 23/10/2020 101.86% 15/10/2020 102.33% 08/10/2020 102.27% 30/09/2020 101.42% 23/09/2020 101.99% 15/09/2020 102.15% 07/09/2020 102.15% 30/08/2020 101.51% 23/08/2020 101.60% 16/08/2020 101.52% 09/08/2020 101.52% 01/08/2020 101.15% 24/07/2020 101.25% 17/07/2020 101.37% 10/07/2020 101.34% 02/07/2020 101.24% 25/06/2020 100.69% 18/06/2020 100.36%