Obbligazione BNG Bank N.V 0.05% ( XS1445725218 ) in EUR

BNG Bank N.V

103.32 EUR ▲

Paesi Bassi

XS1445725218 ( in EUR )

0.05% per anno ( pagato 1 volta l'anno)

13/07/2024 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS1445725218 in EUR 0.05%, scaduta

1 000 EUR

1 000 000 000 EUR

BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit.

Il mercato finanziario ha recentemente visto la conclusione del ciclo di vita di un'obbligazione, codice ISIN XS1445725218, denominata in Euro (EUR), emessa nei Paesi Bassi da BNG Bank N.V., una rinomata banca municipale olandese che svolge un ruolo chiave nel finanziamento di autorità locali, enti abitativi e infrastrutture pubbliche nei Paesi Bassi; con una dimensione totale di emissione di 1.000.000.000 di Euro e un lotto minimo di acquisto di 1.000 Euro, il titolo, caratterizzato da un tasso d'interesse fisso dello 0,05% con frequenza di pagamento annuale, è giunto a maturità il 13 luglio 2024 ed è stato rimborsato al 100% del suo valore nominale.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
26/07/2024	99.03%
25/07/2024	99.03%
09/07/2024	100.00%
08/07/2024	99.03%
23/11/2023	97.69%
07/08/2023	99.03%
14/07/2023	99.03%
20/06/2023	99.03%
27/05/2023	99.03%
03/05/2023	99.03%
09/04/2023	99.03%
16/03/2023	99.03%
21/02/2023	99.03%
29/01/2023	99.03%
06/01/2023	99.03%
14/12/2022	99.03%
21/11/2022	99.03%
29/10/2022	99.03%
08/10/2022	99.03%
03/10/2022	99.03%
12/09/2022	99.03%
22/08/2022	99.03%
01/08/2022	99.03%
11/07/2022	99.03%
20/06/2022	99.03%
30/05/2022	99.03%
09/05/2022	99.03%
18/04/2022	99.03%
14/04/2022	102.14%
24/03/2022	102.14%
03/03/2022	102.14%
10/02/2022	102.14%
20/01/2022	102.14%
30/12/2021	102.14%
09/12/2021	102.14%
18/11/2021	102.14%
28/10/2021	102.14%
07/10/2021	102.14%
16/09/2021	102.14%
26/08/2021	102.14%
05/08/2021	102.14%
15/07/2021	102.14%
24/06/2021	102.14%
03/06/2021	102.14%
13/05/2021	102.14%
22/04/2021	102.14%
03/04/2021	102.14%
16/03/2021	102.14%
27/02/2021	102.14%
10/02/2021	102.14%
25/01/2021	102.14%
08/01/2021	102.14%
22/12/2020	102.14%
05/12/2020	102.14%
18/11/2020	102.14%
03/11/2020	102.14%
25/10/2020	102.05%
17/10/2020	102.12%
09/10/2020	101.93%
01/10/2020	101.91%
23/09/2020	101.89%
15/09/2020	101.84%
07/09/2020	101.82%
30/08/2020	101.64%
22/08/2020	101.80%
15/08/2020	101.56%
07/08/2020	101.74%
30/07/2020	101.72%
22/07/2020	101.63%
14/07/2020	101.47%
06/07/2020	101.51%
29/06/2020	101.47%
21/06/2020	101.32%
12/06/2020	101.16%
08/06/2020	101.06%
04/06/2020	100.97%
31/05/2020	101.05%
27/05/2020	101.04%
23/05/2020	101.09%
19/05/2020	101.06%
15/05/2020	101.11%
12/05/2020	101.06%
08/05/2020	101.12%
05/05/2020	101.13%
01/05/2020	101.13%
27/04/2020	100.68%
23/04/2020	100.67%
19/04/2020	100.63%
16/04/2020	100.66%
12/04/2020	100.27%
09/04/2020	100.39%
06/04/2020	100.59%
03/04/2020	99.91%
30/03/2020	100.33%
27/03/2020	100.25%
24/03/2020	100.27%
20/03/2020	98.94%
16/03/2020	99.71%
13/03/2020	101.69%
10/03/2020	102.34%
07/03/2020	102.41%
04/03/2020	102.32%
29/02/2020	102.24%
26/02/2020	102.08%
22/02/2020	101.98%
18/02/2020	102.00%
15/02/2020	101.94%
12/02/2020	101.83%
09/02/2020	101.77%
06/02/2020	101.71%
03/02/2020	101.82%
31/01/2020	101.82%
28/01/2020	101.77%
25/01/2020	101.60%
21/01/2020	101.35%
18/01/2020	101.32%
15/01/2020	101.30%
12/01/2020	101.31%
09/01/2020	101.52%
06/01/2020	101.52%
03/01/2020	101.34%
31/12/2019	101.18%
28/12/2019	101.30%
25/12/2019	101.37%
22/12/2019	101.32%
19/12/2019	101.48%
16/12/2019	101.49%
11/12/2019	101.57%
03/12/2019	101.50%
02/12/2019	101.50%
26/11/2019	101.75%
19/11/2019	101.72%
14/11/2019	101.72%
10/11/2019	101.58%
06/11/2019	101.77%
02/11/2019	101.95%
29/10/2019	101.84%
25/10/2019	101.95%
21/10/2019	101.91%
17/10/2019	102.09%
13/10/2019	102.41%
10/10/2019	102.50%
06/10/2019	102.89%
03/10/2019	102.77%
28/09/2019	102.81%
24/09/2019	102.86%
19/09/2019	102.63%
15/09/2019	102.48%
11/09/2019	103.04%
06/09/2019	103.20%
02/09/2019	103.32%