Obbligazione Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 3.625% ( XS1435072548 ) in USD

Emittente Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
Prezzo di mercato 102.00 USD  ▲ 
Paese  Emirati Arabi Uniti
Codice isin  XS1435072548 ( in USD )
Tasso d'interesse 3.625% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 21/06/2021 - Obbligazione č scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 200 000 USD
Importo totale 750 000 000 USD
Cusip M0153DAB8
Descrizione dettagliata Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) č una societā energetica integrata con attivitā in diversi paesi, focalizzata sulla generazione di energia, la trasmissione, la distribuzione e l'esplorazione e produzione di petrolio e gas.

L'obbligazione XS1435072548 (CUSIP: M0153DAB8), emessa da Abu Dhabi National Energy Co. PJSC negli Emirati Arabi Uniti per un ammontare totale di 750.000.000 USD, con cedola del 3,625% pagata semestralmente, scadenza il 21/06/2021 e taglio minimo di 200.000 USD, č giunta a scadenza ed č stata rimborsata al 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/06/2021100.10%
21/05/2021100.23%
04/05/2021100.38%
14/04/2021100.51%
28/03/2021100.62%
12/03/2021100.69%
24/02/2021100.92%
08/02/2021101.14%
26/01/2021101.25%
13/01/2021101.25%
02/01/2021101.39%
18/12/2020101.46%
06/12/2020101.53%
24/11/2020101.64%
09/11/2020101.74%
29/10/2020101.86%
21/10/2020101.89%
13/10/2020101.99%
06/10/2020101.96%
29/09/2020101.98%
22/09/2020102.02%
15/09/2020102.04%
08/09/2020102.17%
31/08/2020102.23%
24/08/2020102.25%
17/08/2020102.25%
10/08/2020102.26%
03/08/2020102.26%
26/07/2020102.25%
18/07/2020102.25%
10/07/2020102.24%
03/07/2020102.24%
26/06/2020102.04%
19/06/2020102.00%