Obbligazione BNG Bank N.V 1.625% ( XS1396380930 ) in USD

BNG Bank N.V

101.04 USD ▲

Paesi Bassi

XS1396380930 ( in USD )

1.625% per anno ( pagato 2 volte l'anno)

18/04/2021 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS1396380930 in USD 1.625%, scaduta

2 000 USD

1 500 000 000 USD

BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit.

Il titolo obbligazionario con codice ISIN XS1396380930, emesso dalla BNG Bank N.V., una rinomata istituzione finanziaria olandese specializzata nel finanziamento del settore pubblico e delle amministrazioni locali nei Paesi Bassi e riconosciuta per la sua stabilità, ha rappresentato un'emissione denominata in dollari statunitensi (USD) per un importo complessivo di 1.500.000.000 USD, caratterizzato da un tasso d'interesse fisso dell'1.625% con pagamenti distribuiti con frequenza semestrale e un lotto minimo di acquisto fissato a 2.000 USD, il quale, originariamente emesso dai Paesi Bassi, è giunto a naturale scadenza il 18 aprile 2021 ed è stato rimborsato integralmente al 100% del suo valore nominale, completando così il suo ciclo di vita sul mercato finanziario.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
20/03/2023	100.02%
19/03/2023	100.02%
03/04/2021	100.61%
16/03/2021	100.61%
27/02/2021	100.61%
10/02/2021	100.61%
25/01/2021	100.61%
08/01/2021	100.61%
22/12/2020	100.61%
05/12/2020	100.61%
18/11/2020	100.61%
03/11/2020	100.61%
25/10/2020	100.65%
18/10/2020	100.67%
10/10/2020	100.69%
02/10/2020	100.57%
24/09/2020	100.74%
17/09/2020	100.78%
09/09/2020	100.81%
02/09/2020	100.84%
26/08/2020	100.85%
18/08/2020	100.88%
11/08/2020	100.91%
03/08/2020	100.96%
26/07/2020	100.96%
18/07/2020	100.98%
10/07/2020	100.75%
03/07/2020	101.00%
25/06/2020	101.03%
17/06/2020	101.04%