Obbligazione BNG Bank N.V 2.028% ( XS1316417887 ) in EUR

Emittente BNG Bank N.V
Prezzo di mercato 100.00 EUR  ⇌ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  XS1316417887 ( in EUR )
Tasso d'interesse 2.028% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 06/11/2045 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS1316417887 in EUR 2.028%, scaduta


Importo minimo 100 000 EUR
Importo totale 60 000 000 EUR
Descrizione dettagliata BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit.

Il seguente articolo fornisce dettagli sull'obbligazione con codice ISIN XS1316417887, emessa da BNG Bank N.V., un istituto di credito olandese specializzato nel finanziamento del settore pubblico e delle municipalità, noto per la sua solida reputazione creditizia e il supporto statale implicito che ne deriva dalla sua missione pubblica nei Paesi Bassi. Questa emissione, denominata in EUR, presentava un tasso di interesse del 2.028% e una dimensione complessiva di 60.000.000 EUR, con un taglio minimo di acquisto stabilito a 100.000 EUR. Prevista per la scadenza il 06 novembre 2045 con una frequenza di pagamento annuale, è importante notare che l'obbligazione è giunta a naturale termine ed è stata regolarmente rimborsata alla pari, ovvero al 100% del suo valore nominale, completando così il suo ciclo di vita finanziario come previsto.
DateClean price
07/08/2024100.00%
26/07/2024100.00%
25/07/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
19/04/2024100.00%
27/08/2023100.00%
03/08/2023100.00%
10/07/2023100.00%
16/06/2023100.00%
23/05/2023100.00%
29/04/2023100.00%
05/04/2023100.00%
12/03/2023100.00%
17/02/2023100.00%
25/01/2023100.00%
02/01/2023100.00%
10/12/2022100.00%
17/11/2022100.00%
25/10/2022100.00%
04/10/2022100.00%
16/09/2022100.00%
31/08/2022100.00%
15/08/2022100.00%