Obbligazione BNG Bank N.V 1.375% ( XS1309529680 ) in EUR

Emittente BNG Bank N.V
Prezzo di mercato 114.31 EUR  ▲ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  XS1309529680 ( in EUR )
Tasso d'interesse 1.375% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 21/10/2030 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS1309529680 in EUR 1.375%, scaduta


Importo minimo 1 000 EUR
Importo totale 1 400 000 000 EUR
Descrizione dettagliata BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit.

The Obbligazione issued by BNG Bank N.V ( Netherlands ) , in EUR, with the ISIN code XS1309529680, pays a coupon of 1.375% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 21/10/2030
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
02/03/202490.12%
20/08/2023116.16%
27/07/2023116.16%
03/07/2023116.16%
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26/12/2022116.16%
03/12/2022116.16%
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21/12/2020116.16%
30/11/2020116.16%
13/11/2020116.16%
31/10/2020116.16%
23/10/2020115.81%
15/10/2020116.18%
07/10/2020115.45%
30/09/2020115.57%
22/09/2020115.54%
14/09/2020115.33%
06/09/2020115.32%
30/08/2020114.63%
23/08/2020115.58%
16/08/2020114.85%
09/08/2020115.56%
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18/07/2020115.11%
10/07/2020115.27%
03/07/2020114.39%
25/06/2020115.10%
17/06/2020114.31%