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Obbligazione Bawag 0.375% ( XS1298418184 ) in EUR

Emittente	Bawag
Prezzo di mercato	100.18 EUR  ▲
Paese	Austria
Codice isin	XS1298418184 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.375% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	01/10/2020 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Bawag XS1298418184 in EUR 0.375%, scaduta
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	500 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	Bawag è una banca austriaca con sede a Vienna, attiva nel settore retail e corporate banking. Un'analisi approfondita riguarda l'obbligazione con codice ISIN XS1298418184, un titolo di debito emesso da Bawag, uno dei principali istituti bancari con sede in Austria, suo paese d'emissione; il valore nominale complessivo di questa emissione, denominata in Euro (EUR), ammontava a 500.000.000 EUR, con un tasso d'interesse dello 0,375% e una frequenza di pagamento annuale, prevedendo un lotto minimo di sottoscrizione fissato a 100.000 EUR; è importante notare che, avendo raggiunto la sua data di scadenza il 1° ottobre 2020, l'obbligazione è stata rimborsata agli investitori al 100% del suo valore, completando così il suo ciclo di vita finanziario.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 100.00% 14/10/2022 100.00% 13/10/2022 100.00% 11/10/2022 100.00% 08/10/2022 100.00% 29/09/2020 100.00% 22/09/2020 99.95% 15/09/2020 100.03% 08/09/2020 99.98% 01/09/2020 100.05% 24/08/2020 100.09% 17/08/2020 100.15% 09/08/2020 100.11% 01/08/2020 100.13% 24/07/2020 100.14% 17/07/2020 100.14% 09/07/2020 100.17% 02/07/2020 100.17% 25/06/2020 100.25% 17/06/2020 100.18%