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Obbligazione Anglian Water Services Financing PLC 5% ( XS1223283091 ) in GBP

Emittente	Anglian Water Services Financing PLC
Prezzo di mercato	100.88 GBP  ▲
Paese	Regno Unito
Codice isin	XS1223283091 ( in GBP )
Tasso d'interesse	5% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	29/04/2023 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 GBP
Importo totale	210 000 000 GBP
Descrizione dettagliata	Anglian Water Services Financing PLC è una società di finanziamento del Regno Unito, parte integrante del gruppo Anglian Water, responsabile per l'emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari per finanziare le operazioni e gli investimenti nell'infrastruttura idrica della regione orientale dell'Inghilterra. The Obbligazione issued by Anglian Water Services Financing PLC ( United Kingdom ) , in GBP, with the ISIN code XS1223283091, pays a coupon of 5% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 29/04/2023
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 27/04/2023 99.59% 03/04/2023 99.59% 10/03/2023 99.59% 15/02/2023 99.59% 26/01/2023 99.59% 03/01/2023 99.41% 12/12/2022 98.56% 21/11/2022 98.42% 30/10/2022 98.51% 11/10/2022 98.19% 23/09/2022 99.03% 06/09/2022 99.19% 20/08/2022 99.39% 05/08/2022 99.65% 21/07/2022 99.74% 06/07/2022 99.92% 21/06/2022 101.47% 07/06/2022 101.47% 24/05/2022 101.47% 08/05/2022 101.67% 22/04/2022 101.69% 07/04/2022 100.06% 22/03/2022 102.12% 08/03/2022 102.37% 20/02/2022 102.47% 02/02/2022 102.98% 17/01/2022 103.26% 28/12/2021 101.63% 12/12/2021 101.96% 25/11/2021 103.89% 11/11/2021 104.26% 29/10/2021 102.39% 16/10/2021 104.69% 02/10/2021 105.18% 13/09/2021 105.57% 29/08/2021 105.64% 17/08/2021 105.72% 05/08/2021 105.83% 24/07/2021 105.86% 12/07/2021 105.95% 29/06/2021 106.09% 14/06/2021 103.52% 27/05/2021 103.31% 10/05/2021 102.78% 20/04/2021 102.86% 03/04/2021 103.26% 17/03/2021 103.55% 01/03/2021 103.39% 12/02/2021 103.41% 29/01/2021 103.05% 17/01/2021 102.74% 05/01/2021 102.60% 26/12/2020 102.43% 09/12/2020 102.26% 27/11/2020 101.99% 12/11/2020 101.33% 31/10/2020 101.00% 23/10/2020 100.99% 16/10/2020 100.98% 09/10/2020 101.00% 01/10/2020 101.52% 24/09/2020 101.70% 16/09/2020 101.94% 09/09/2020 101.92% 01/09/2020 101.94% 24/08/2020 102.02% 16/08/2020 101.97% 08/08/2020 101.95% 31/07/2020 101.99% 24/07/2020 102.01% 17/07/2020 101.70% 09/07/2020 101.23% 02/07/2020 101.22% 25/06/2020 101.14% 17/06/2020 100.88%