Obbligazione AA Bond Co 5.5% ( XS1211308231 ) in GBP

Emittente AA Bond Co
Prezzo di mercato 83.76 GBP  ▼ 
Paese  Regno Unito
Codice isin  XS1211308231 ( in GBP )
Tasso d'interesse 5.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 30/07/2022 - Obbligazione è scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 100 000 GBP
Importo totale 569 762 000 GBP
Descrizione dettagliata AA Bond Co. è un'azienda specializzata nella produzione di legami chimici per l'industria automobilistica e aerospaziale.

The Obbligazione issued by AA Bond Co ( United Kingdom ) , in GBP, with the ISIN code XS1211308231, pays a coupon of 5.5% per year.
The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 30/07/2022
DateClean price
07/08/2024100.00%
18/07/2022100.00%
27/06/2022100.00%
06/06/2022100.00%
16/05/2022100.00%
25/04/2022100.00%
04/04/2022100.00%
14/03/2022100.00%
21/02/2022100.00%
31/01/2022100.00%
10/01/2022100.00%
20/12/2021100.00%
29/11/2021100.00%
08/11/2021100.00%
18/10/2021100.00%
27/09/2021100.00%
06/09/2021100.00%
16/08/2021100.00%
26/07/2021100.00%
05/07/2021100.00%
14/06/2021100.00%
24/05/2021100.00%
03/05/2021100.00%
12/04/2021100.00%
26/03/202199.88%
09/03/202199.88%
21/02/202199.87%
05/02/202199.84%
23/01/202199.85%
11/01/202198.26%
01/01/202197.78%
17/12/202098.08%
04/12/202098.08%
22/11/202090.88%
06/11/202090.89%
27/10/202090.25%
19/10/202089.70%
11/10/202089.77%
03/10/202090.79%
26/09/202091.82%
19/09/202094.31%
11/09/202094.29%
04/09/202094.34%
28/08/202095.78%
20/08/202094.49%
13/08/202095.38%
05/08/202094.80%
28/07/202088.96%
20/07/202088.85%
12/07/202087.61%
05/07/202086.93%
27/06/202083.71%
19/06/202083.76%