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Obbligazione Bank of America 1.375% ( XS1107731702 ) in EUR

Emittente	Bank of America
Prezzo di mercato	100.71 EUR  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	XS1107731702 ( in EUR )
Tasso d'interesse	1.375% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	09/09/2021 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	1 500 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	Bank of America è una delle più grandi istituzioni finanziarie globali, operante nel settore bancario, della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari. Si informa che l'obbligazione di tipo corporate con codice ISIN XS1107731702, emessa da Bank of America, una delle maggiori e più consolidate istituzioni bancarie e finanziarie globali con sede negli Stati Uniti, denominata in Euro, con un tasso di interesse fisso dell'1,375% e pagamenti annuali, per un importo totale di emissione di 1.500.000.000 EUR e un taglio minimo di acquisto di 100.000 EUR, è regolarmente giunta a scadenza il 9 settembre 2021 ed è stata completamente rimborsata ai detentori, confermando il suo valore nominale del 100% al momento del rimborso.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 03/09/2021 100.02% 21/08/2021 100.09% 09/08/2021 100.15% 28/07/2021 100.21% 15/07/2021 100.27% 02/07/2021 100.34% 18/06/2021 100.42% 02/06/2021 100.51% 15/05/2021 100.59% 26/04/2021 100.71%