Obbligazione Rabobank 2.375% ( XS0933540527 ) in EUR

Emittente Rabobank
Prezzo di mercato 101.97 EUR  ▲ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  XS0933540527 ( in EUR )
Tasso d'interesse 2.375% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 22/05/2023 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Rabobank XS0933540527 in EUR 2.375%, scaduta


Importo minimo 1 000 EUR
Importo totale 1 500 000 000 EUR
Descrizione dettagliata Rabobank è un gruppo bancario cooperativo olandese con una forte specializzazione nel settore dell'alimentazione e dell'agribusiness a livello globale.

L'obbligazione con codice ISIN XS0933540527, emessa dalla Rabobank, una delle principali istituzioni finanziarie olandesi conosciuta per la sua struttura cooperativa e la sua solida reputazione nel settore agroalimentare, ha raggiunto la sua scadenza ed è stata regolarmente rimborsata agli investitori. Originariamente strutturato come un titolo obbligazionario per un valore nominale complessivo di 1.500.000.000 EUR, questo strumento era stato emesso dai Paesi Bassi e denominato in Euro (EUR), offrendo un tasso di interesse fisso annuale del 2,375% con una frequenza di pagamento annuale. Il taglio minimo di acquisto era fissato a 1.000 EUR. La scadenza finale del titolo era fissata per il 22 maggio 2023, e al momento del suo rimborso il prezzo di mercato era pari al 100% del valore nominale, confermando la piena restituzione del capitale investito agli obbligazionisti in linea con le previsioni e le condizioni di emissione.
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
03/05/2023100.37%
09/04/2023100.37%
16/03/2023100.37%
21/02/2023100.37%
29/01/2023100.37%
06/01/2023100.37%
14/12/2022100.37%
22/11/2022100.22%
31/10/202299.70%
11/10/2022100.17%
23/09/2022100.23%
06/09/2022100.71%
20/08/2022100.99%
05/08/2022101.09%
21/07/2022101.07%
06/07/2022101.24%
21/06/2022101.31%
07/06/2022101.81%
24/05/2022101.97%