Obbligazione BNG Bank N.V 0% ( XS0877035765 ) in EUR

Emittente BNG Bank N.V
Prezzo di mercato 58.34 EUR  ▼ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  XS0877035765 ( in EUR )
Tasso d'interesse 0%
Scadenza 21/01/2053 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS0877035765 in EUR 0%, scaduta


Importo minimo 100 000 EUR
Importo totale 100 000 000 EUR
Descrizione dettagliata BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit.

L'obbligazione con codice ISIN XS0877035765 emessa da BNG Bank N.V. (Paesi Bassi), denominata in EUR, con tasso di interesse 0%, dimensione totale dell'emissione di ?100.000.000 e dimensione minima di lotto di ?100.000, scadenza 21/01/2053 e frequenza di pagamento 1, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al prezzo del 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/202459.16%
09/07/2024100.00%
08/07/202459.16%
04/04/202440.32%
25/08/202349.22%
01/08/202349.22%
08/07/202349.22%
14/06/202349.22%
21/05/202349.22%
27/04/202349.22%
03/04/202349.22%
10/03/202349.22%
15/02/202349.22%
23/01/202349.22%
31/12/202249.22%
08/12/202249.22%
15/11/202249.22%
25/10/202249.22%
06/10/202249.22%
19/09/202251.07%
02/09/202261.31%
17/08/202258.34%