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Obbligazione SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.3% ( XS0836488485 ) in USD

Emittente	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd
Prezzo di mercato	100 USD  ▲
Paese	Australia
Codice isin	XS0836488485 ( in USD )
Tasso d'interesse	3.3% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	08/04/2023 - Obbligazione è scaduto
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	500 000 000 USD
Descrizione dettagliata	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd è una società australiana di gestione patrimoniale che opera nel settore immobiliare e infrastrutturale. The Obbligazione issued by SGSP (Australia) Assets Pty Ltd ( Australia ) , in USD, with the ISIN code XS0836488485, pays a coupon of 3.3% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 04/08/2023
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/03/2023 99.94% 03/03/2023 99.75% 02/03/2023 99.75% 08/02/2023 99.67% 20/01/2023 99.61% 29/12/2022 99.44% 07/12/2022 99.27% 06/12/2022 99.27% 14/11/2022 99.16% 24/10/2022 99.08% 05/10/2022 99.17% 17/09/2022 99.22% 31/08/2022 99.42% 15/08/2022 99.53% 31/07/2022 99.78% 15/07/2022 99.60% 30/06/2022 99.73% 15/06/2022 99.47% 01/06/2022 100.14% 16/05/2022 100.11% 01/05/2022 100.07% 15/04/2022 100.34% 31/03/2022 100.50% 16/03/2022 100.94% 01/03/2022 101.57% 11/02/2022 101.44% 26/01/2022 102.22% 06/01/2022 102.49%