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Obbligazione Asian Development Bank 0.5% ( XS0800347501 ) in TRY

Emittente	Asian Development Bank
Prezzo di mercato	41.98 TRY  ▲
Paese	Filippine
Codice isin	XS0800347501 ( in TRY )
Tasso d'interesse	0.5% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	19/07/2027
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	10 000 TRY
Importo totale	23 000 000 TRY
Coupon successivo	20/07/2027 ( In 328 giorni )
Descrizione dettagliata	La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà. L'Asian Development Bank ha emesso un'obbligazione (ISIN: XS0800347501) in TRY del valore totale di 23.000.000, con scadenza il 19/07/2027, cedola semestrale dello 0,5% e prezzo di mercato attuale al 100%, negoziabile in tagli minimi di 10.000, emessa nelle Filippine.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 22/12/2023 40.49% 11/08/2023 30.02% 18/07/2023 30.02% 24/06/2023 30.02% 31/05/2023 30.02% 07/05/2023 30.02% 13/04/2023 30.02% 20/03/2023 30.02% 25/02/2023 30.02% 03/02/2023 24.94% 13/01/2023 26.59% 22/12/2022 27.23% 30/11/2022 27.70% 08/11/2022 27.70% 19/10/2022 27.70% 01/10/2022 27.70% 13/09/2022 27.70% 27/08/2022 27.70% 11/08/2022 27.70% 27/07/2022 27.70% 12/07/2022 27.70% 26/06/2022 27.70% 11/06/2022 27.00% 28/05/2022 27.00% 12/05/2022 27.00% 27/04/2022 27.00% 11/04/2022 25.00% 26/03/2022 23.05% 12/03/2022 19.70% 25/02/2022 21.58% 06/02/2022 24.66% 22/01/2022 24.05% 02/01/2022 26.47% 16/12/2021 27.40% 29/11/2021 29.98% 14/11/2021 34.64% 31/10/2021 33.55% 17/10/2021 32.73% 03/10/2021 35.17% 15/09/2021 38.23% 29/08/2021 37.11% 17/08/2021 36.55% 05/08/2021 36.49% 24/07/2021 35.32% 12/07/2021 34.76% 28/06/2021 35.53% 14/06/2021 34.57% 27/05/2021 33.81% 10/05/2021 34.38% 20/04/2021 34.14% 03/04/2021 30.11% 16/03/2021 40.24% 01/03/2021 41.59% 12/02/2021 41.59% 30/01/2021 43.02% 18/01/2021 41.11% 06/01/2021 42.48% 27/12/2020 42.07% 10/12/2020 40.64% 27/11/2020 41.85% 12/11/2020 42.97% 31/10/2020 38.00% 23/10/2020 42.60% 15/10/2020 40.20% 07/10/2020 39.71% 29/09/2020 39.12% 21/09/2020 39.01% 13/09/2020 40.98% 06/09/2020 41.05% 29/08/2020 41.46% 21/08/2020 40.39% 14/08/2020 38.37% 06/08/2020 35.50% 30/07/2020 37.91% 23/07/2020 39.64% 16/07/2020 38.51% 09/07/2020 39.67% 02/07/2020 41.50% 25/06/2020 42.28% 17/06/2020 41.98%