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Obbligazione BNG Bank N.V 4.167% ( XS0494995318 ) in EUR

Emittente	BNG Bank N.V
Prezzo di mercato	100.20 EUR  ▲
Paese	Paesi Bassi
Codice isin	XS0494995318 ( in EUR )
Tasso d'interesse	4.167% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	18/03/2030 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	50 000 EUR
Importo totale	50 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit. L'obbligazione con codice ISIN XS0494995318 emessa da BNG Bank N.V. (Paesi Bassi), denominata in EUR, con un tasso di interesse del 4,167%, per un ammontare totale di ?50.000.000 (con scaglioni minimi di ?50.000), scaduta il 18/03/2030 con cedole annuali, è stata rimborsata a pari.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 03/01/2024 100.00% 12/08/2023 20.00% 19/07/2023 20.00% 25/06/2023 20.00% 01/06/2023 20.00% 08/05/2023 20.00% 14/04/2023 20.00% 21/03/2023 20.00% 26/02/2023 20.00% 03/02/2023 20.00% 11/01/2023 20.00% 19/12/2022 20.00% 27/11/2022 20.00% 04/11/2022 20.00% 15/10/2022 100.00% 27/09/2022 100.00% 10/09/2022 100.00% 24/08/2022 100.00% 08/08/2022 100.00% 24/07/2022 100.00% 09/07/2022 100.00% 23/06/2022 100.00% 08/06/2022 100.20% 24/05/2022 100.20% 09/05/2022 100.20% 24/04/2022 100.20% 09/04/2022 100.20% 25/03/2022 100.20% 11/03/2022 100.20% 24/02/2022 100.20% 04/02/2022 100.20% 20/01/2022 100.20% 31/12/2021 100.20% 14/12/2021 100.20% 28/11/2021 100.20% 13/11/2021 100.20% 30/10/2021 100.20% 16/10/2021 100.20% 03/10/2021 100.20% 15/09/2021 100.20% 30/08/2021 100.20% 18/08/2021 100.20% 06/08/2021 100.20% 25/07/2021 100.20% 12/07/2021 100.20% 28/06/2021 100.20% 14/06/2021 100.20% 27/05/2021 100.20% 10/05/2021 100.20% 20/04/2021 100.20% 03/04/2021 100.20% 17/03/2021 100.20% 01/03/2021 100.20% 13/02/2021 100.20% 30/01/2021 100.20% 17/01/2021 100.20% 06/01/2021 100.20% 27/12/2020 100.00% 10/12/2020 100.20% 28/11/2020 100.20% 13/11/2020 100.20% 01/11/2020 100.20% 24/10/2020 100.20% 16/10/2020 100.20% 08/10/2020 100.20% 01/10/2020 100.20% 23/09/2020 100.20% 16/09/2020 100.20% 08/09/2020 100.20% 31/08/2020 100.20% 23/08/2020 100.20% 16/08/2020 100.20% 08/08/2020 100.20% 01/08/2020 100.20% 25/07/2020 100.20% 17/07/2020 100.20% 10/07/2020 100.20% 03/07/2020 100.20% 25/06/2020 100.20% 17/06/2020 100.20%