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Obbligazione Network Rail Infrastructure Finance 4.75% ( XS0210467873 ) in GBP

Emittente	Network Rail Infrastructure Finance
Prezzo di mercato	104.65 GBP  ▲
Paese	Regno Unito
Codice isin	XS0210467873 ( in GBP )
Tasso d'interesse	4.75% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	21/01/2024 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	50 000 GBP
Importo totale	750 000 000 GBP
Descrizione dettagliata	Network Rail Infrastructure Finance è la divisione finanziaria di Network Rail, responsabile della pianificazione, finanziamento e gestione delle risorse finanziarie necessarie per la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale del Regno Unito. The Obbligazione issued by Network Rail Infrastructure Finance ( United Kingdom ) , in GBP, with the ISIN code XS0210467873, pays a coupon of 4.75% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 21/01/2024
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 18/12/2023 99.80% 10/08/2023 100.38% 17/07/2023 100.38% 23/06/2023 100.38% 30/05/2023 100.38% 06/05/2023 100.38% 12/04/2023 100.38% 19/03/2023 100.38% 24/02/2023 100.12% 02/02/2023 101.15% 13/01/2023 98.85% 21/12/2022 100.75% 29/11/2022 101.25% 07/11/2022 101.35% 18/10/2022 101.05% 29/09/2022 99.62% 28/09/2022 99.62% 11/09/2022 101.40% 25/08/2022 101.74% 09/08/2022 103.19% 24/07/2022 103.26% 08/07/2022 103.36% 23/06/2022 103.39% 09/06/2022 103.78% 26/05/2022 104.65%