Obbligazione BNG Bank N.V 7.397% ( XS0193635116 ) in EUR

Emittente BNG Bank N.V
Prezzo di mercato 125.47 EUR  ▲ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  XS0193635116 ( in EUR )
Tasso d'interesse 7.397% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 23/06/2024 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS0193635116 in EUR 7.397%, scaduta


Importo minimo 250 000 EUR
Importo totale 50 000 000 EUR
Descrizione dettagliata BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit.

L'obbligazione XS0193635116 emessa da BNG Bank N.V. (Paesi Bassi), con scadenza 23/06/2024, cedola del 7,397% (pagamento annuale), per un ammontare complessivo di ?50.000.000 (minimo di collocamento ?250.000), denominata in EUR, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
26/07/2024125.47%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
17/08/2023125.47%
24/07/2023125.47%
30/06/2023125.47%
06/06/2023125.47%
13/05/2023125.47%
19/04/2023125.47%
26/03/2023125.47%
02/03/2023125.47%
07/02/2023125.47%
15/01/2023125.47%
23/12/2022125.47%
30/11/2022125.47%
07/11/2022125.47%
17/10/2022125.47%
26/09/2022125.47%