Obbligazione Anglian Water Services Financing PLC 5.837% ( XS0151946695 ) in GBP

Emittente Anglian Water Services Financing PLC
Prezzo di mercato 109.89 GBP  ▲ 
Paese  Regno Unito
Codice isin  XS0151946695 ( in GBP )
Tasso d'interesse 5.837% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 29/07/2022 - Obbligazione č scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 1 000 GBP
Importo totale 250 000 000 GBP
Descrizione dettagliata Anglian Water Services Financing PLC č una societā di finanziamento del Regno Unito, parte integrante del gruppo Anglian Water, responsabile per l'emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari per finanziare le operazioni e gli investimenti nell'infrastruttura idrica della regione orientale dell'Inghilterra.

L'obbligazione Anglian Water Services Financing PLC con codice ISIN XS0151946695, emessa nel Regno Unito per un ammontare totale di 250.000.000 GBP, con cedola del 5,837% pagata con frequenza annuale, scadenza 29/07/2022 e taglio minimo di 1.000 GBP, č giunta a scadenza ed č stata rimborsata al 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
23/07/2022100.02%
08/07/2022100.14%
22/06/2022100.33%
08/06/2022100.48%
24/05/2022100.64%
08/05/2022100.83%
23/04/2022101.01%
08/04/2022101.21%
24/03/2022101.50%
09/03/2022101.70%
22/02/2022101.92%
03/02/2022102.11%
19/01/2022102.54%
31/12/2021102.94%
14/12/2021103.32%
27/11/2021103.45%
12/11/2021103.60%
29/10/2021103.76%
15/10/2021104.00%
02/10/2021104.35%
14/09/2021104.74%
29/08/2021104.89%
17/08/2021105.03%
05/08/2021105.20%
24/07/2021105.34%
11/07/2021105.54%
26/06/2021105.74%
12/06/2021105.94%
25/05/2021106.24%
08/05/2021106.45%
18/04/2021106.23%
01/04/2021106.39%
14/03/2021106.76%
26/02/2021106.93%
10/02/2021107.31%
28/01/2021107.56%
16/01/2021107.81%
05/01/2021108.00%
26/12/2020108.04%
09/12/2020108.24%
26/11/2020108.28%
11/11/2020108.32%
30/10/2020108.40%
22/10/2020108.61%
14/10/2020108.70%
07/10/2020108.69%
30/09/2020108.83%
22/09/2020109.11%
14/09/2020109.16%
06/09/2020109.18%
29/08/2020109.19%
22/08/2020109.23%
15/08/2020109.30%
08/08/2020109.37%
31/07/2020109.49%
24/07/2020109.31%
16/07/2020109.28%
09/07/2020109.25%
02/07/2020109.15%
25/06/2020109.89%
17/06/2020109.89%