Obbligazione European Bank for Reconstruction and Development 5.125% ( XS0126293207 ) in GBP

Emittente European Bank for Reconstruction and Development
Prezzo di mercato 149.76 GBP  ▲ 
Paese  Regno Unito
Codice isin  XS0126293207 ( in GBP )
Tasso d'interesse 5.125% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 07/06/2032 - Obbligazione è scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

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Descrizione dettagliata La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un'istituzione finanziaria internazionale che promuove lo sviluppo economico e la transizione verso economie di mercato in paesi dell'Europa centrale e orientale, nel Caucaso meridionale, nell'Asia centrale e nel Mediterraneo.

The Obbligazione issued by European Bank for Reconstruction and Development ( United Kingdom ) , in GBP, with the ISIN code XS0126293207, pays a coupon of 5.125% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 07/06/2032
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
04/02/2024106.83%
17/08/2023106.63%
24/07/2023106.63%
30/06/2023106.63%
06/06/2023106.63%
13/05/2023106.63%
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26/03/2023106.63%
02/03/2023106.63%
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18/01/2023109.53%
27/12/2022110.12%
04/12/2022110.80%
11/11/2022109.63%
21/10/2022104.25%
02/10/2022102.97%
15/09/2022112.10%
29/08/2022117.20%
12/08/2022122.22%
28/07/2022123.66%
12/07/2022122.08%
26/06/2022120.52%
12/06/2022120.15%
28/05/2022125.02%
13/05/2022127.03%
28/04/2022125.93%
13/04/2022126.35%
28/03/2022128.99%
14/03/2022130.15%
27/02/2022131.11%
08/02/2022131.67%
24/01/2022135.05%
05/01/2022136.01%
20/12/2021140.03%
03/12/2021139.87%
17/11/2021137.18%
03/11/2021136.55%
20/10/2021136.20%
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20/09/2021140.32%
02/09/2021142.28%
21/08/2021143.27%
09/08/2021142.39%
28/07/2021143.10%
15/07/2021142.04%
01/07/2021141.06%
17/06/2021140.23%
02/06/2021140.04%
15/05/2021139.45%
26/04/2021141.17%
06/04/2021140.52%
20/03/2021140.27%
04/03/2021142.00%
16/02/2021143.80%
02/02/2021147.95%
20/01/2021148.54%
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29/12/2020150.01%
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