Obbligazione European Investment Bank 5.5% ( XS0110373569 ) in GBP

Emittente European Investment Bank
Prezzo di mercato 122.99 GBP  ▲ 
Paese  Lussemburgo
Codice isin  XS0110373569 ( in GBP )
Tasso d'interesse 5.5% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 15/04/2025 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione European Investment Bank XS0110373569 in GBP 5.5%, scaduta


Importo minimo /
Importo totale /
Descrizione dettagliata La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è un'istituzione dell'Unione europea che fornisce finanziamenti a lungo termine per progetti che promuovono l'integrazione europea e lo sviluppo economico.

The Obbligazione issued by European Investment Bank ( Luxembourg ) , in GBP, with the ISIN code XS0110373569, pays a coupon of 5.5% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 15/04/2025
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
13/12/2023100.66%
10/08/2023103.17%
17/07/2023103.17%
23/06/2023103.17%
30/05/2023103.17%
06/05/2023103.17%
12/04/2023103.17%
19/03/2023103.17%
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09/01/2023103.17%
17/12/2022103.17%
24/11/2022103.17%
01/11/2022103.17%
12/10/2022100.89%
24/09/2022116.41%
07/09/2022104.73%
21/08/2022116.41%
05/08/2022116.41%
21/07/2022116.41%
06/07/2022108.84%
21/06/2022116.41%
07/06/2022108.73%
24/05/2022116.41%
09/05/2022116.41%
23/04/2022116.41%
07/04/2022110.43%
23/03/2022116.41%
09/03/2022116.41%
21/02/2022118.78%
02/02/2022112.76%
17/01/2022113.55%
28/12/2021114.33%
12/12/2021118.78%
25/11/2021114.95%
10/11/2021118.78%
27/10/2021118.78%
13/10/2021118.78%
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10/09/2021117.72%
27/08/2021118.78%
15/08/2021118.78%
03/08/2021118.70%
22/07/2021118.71%
09/07/2021118.86%
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11/06/2021119.52%
24/05/2021119.86%
06/05/2021119.69%
16/04/2021120.07%
30/03/2021123.31%
13/03/2021123.31%
25/02/2021120.91%
09/02/2021123.31%
27/01/2021123.31%
15/01/2021122.59%
04/01/2021123.05%
22/12/2020123.18%
08/12/2020123.80%
26/11/2020122.99%