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Obbligazione Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.8% ( USJ7771YJJ76 ) in USD

Emittente	Sumitomo Mitsui Trust Bank
Prezzo di mercato	100.42 USD  ▲
Paese	Giappone
Codice isin	USJ7771YJJ76 ( in USD )
Tasso d'interesse	0.8% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	11/09/2023 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	1 500 000 000 USD
Cusip	J7771YJJ7
Standard & Poor's ( S&P ) rating	A ( Upper medium grade - Investment-grade )
Moody's rating	N/A
Descrizione dettagliata	Sumitomo Mitsui Trust Bank è una banca giapponese specializzata nella gestione patrimoniale, servizi fiduciari e finanziamenti aziendali. L'obbligazione con codice ISIN USJ7771YJJ76 e CUSIP J7771YJJ7, emessa dalla Sumitomo Mitsui Trust Bank, una primaria istituzione finanziaria giapponese rinomata per la sua vasta gamma di servizi che includono la gestione fiduciaria, l'asset management e le operazioni bancarie tradizionali, ha raggiunto la sua scadenza, essendo stata emessa dal Giappone e denominata in USD. Questo strumento di debito presentava un tasso d'interesse fisso dello 0,8% e faceva parte di un'emissione complessiva del valore di 1.500.000.000 USD, con un lotto minimo di acquisto fissato a 200.000 USD e una frequenza di pagamento degli interessi semestrale. Valutata con un rating 'A' dall'agenzia Standard & Poor's (S&P), l'obbligazione è giunta a maturazione l'11 settembre 2023 ed è stata interamente rimborsata al suo valore nominale del 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 13/08/2023 99.00% 20/07/2023 99.00% 26/06/2023 99.00% 22/06/2023 100.42% 29/05/2023 100.42% 05/05/2023 100.42% 11/04/2023 100.42% 18/03/2023 100.42% 23/02/2023 100.42% 31/01/2023 100.42% 08/01/2023 100.42% 16/12/2022 100.42% 23/11/2022 100.42% 31/10/2022 100.42% 10/10/2022 100.42% 19/09/2022 100.42% 29/08/2022 100.42% 08/08/2022 100.42% 18/07/2022 100.42% 27/06/2022 100.42% 06/06/2022 100.42% 16/05/2022 100.42% 25/04/2022 100.42% 04/04/2022 100.42% 14/03/2022 100.42% 21/02/2022 100.42% 31/01/2022 100.42% 10/01/2022 100.42% 20/12/2021 100.42% 29/11/2021 100.42% 08/11/2021 100.42% 18/10/2021 100.42% 27/09/2021 100.42% 06/09/2021 100.42% 16/08/2021 100.42% 26/07/2021 100.42% 05/07/2021 100.42% 14/06/2021 100.42% 24/05/2021 100.42% 03/05/2021 100.42% 11/04/2021 100.42% 25/03/2021 100.42%