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Obbligazione Bacardi Ltd 4.45% ( USG06905AD83 ) in USD

Emittente	Bacardi Ltd
Prezzo di mercato	106.52 USD  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	USG06905AD83 ( in USD )
Tasso d'interesse	4.45% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	14/05/2025 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 USD
Importo totale	750 000 000 USD
Cusip	G06905AD8
Standard & Poor's ( S&P ) rating	BBB- ( Lower medium grade - Investment-grade )
Moody's rating	N/A
Descrizione dettagliata	Bacardi Limited è una società multinazionale di bevande alcoliche, leader mondiale nella produzione e distribuzione di rum, con un vasto portafoglio di marchi che comprende anche vodka, tequila, whisky e altri distillati. Bacardi Ltd ha emesso un'obbligazione con codice ISIN USG06905AD83, codice CUSIP G06905AD8, per un ammontare totale di 750.000.000 USD, con scadenza il 14/05/2025, cedola del 4,45% pagata semestralmente, rating S&P BBB-, prezzo di mercato attuale al 100% e taglio minimo di 100.000 USD.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 03/11/2023 98.40% 17/09/2023 97.41% 25/08/2023 97.60% 01/08/2023 97.09% 09/07/2023 97.83% 15/06/2023 97.83% 22/05/2023 98.07% 28/04/2023 98.31% 07/04/2023 98.07% 20/03/2023 98.07% 14/03/2023 98.50% 20/02/2023 97.61% 30/01/2023 96.59% 07/01/2023 96.23% 15/12/2022 97.43% 23/11/2022 95.74% 01/11/2022 94.65% 13/10/2022 95.97% 25/09/2022 95.40% 08/09/2022 98.75% 22/08/2022 99.26% 06/08/2022 98.53% 21/07/2022 98.62% 06/07/2022 99.71% 21/06/2022 98.03% 07/06/2022 99.90% 24/05/2022 98.99% 08/05/2022 98.99% 22/04/2022 99.93% 07/04/2022 101.91% 23/03/2022 102.49% 08/03/2022 104.05% 21/02/2022 104.11% 03/02/2022 106.38% 19/01/2022 106.87% 30/12/2021 107.42% 14/12/2021 107.68% 27/11/2021 108.42% 12/11/2021 108.74% 29/10/2021 109.02% 16/10/2021 109.56% 03/10/2021 110.12% 15/09/2021 110.86% 30/08/2021 110.48% 18/08/2021 110.66% 06/08/2021 110.89% 25/07/2021 111.30% 13/07/2021 111.08% 29/06/2021 110.80% 14/06/2021 111.32% 28/05/2021 111.31% 10/05/2021 111.67% 20/04/2021 111.66% 03/04/2021 110.99% 17/03/2021 111.08% 01/03/2021 112.07% 13/02/2021 113.30% 30/01/2021 113.69% 18/01/2021 114.10% 07/01/2021 111.89% 28/12/2020 112.43% 11/12/2020 111.54% 28/11/2020 111.16% 13/11/2020 110.96% 31/10/2020 111.03% 23/10/2020 110.91% 16/10/2020 110.51% 08/10/2020 110.49% 30/09/2020 110.76% 23/09/2020 110.83% 15/09/2020 110.74% 08/09/2020 110.65% 01/09/2020 108.88% 25/08/2020 108.52% 18/08/2020 108.69% 10/08/2020 109.64% 02/08/2020 108.80% 25/07/2020 108.57% 18/07/2020 108.64% 10/07/2020 108.21% 03/07/2020 108.63% 25/06/2020 107.95% 17/06/2020 106.52%