Obbligazione ABPCI Direct Lending Fund CLO II Inc. 4.904% ( USG0068TAD03 ) in USD

Emittente	ABPCI Direct Lending Fund CLO II Inc.
Prezzo di mercato	100 USD ⇌
Paese	Isole Cayman
Codice isin	USG0068TAD03 ( in USD )
Tasso d'interesse	4.904% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza	19/07/2029
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Importo minimo	/
Importo totale	/
Coupon successivo	22/01/2026 ( In 78 giorni )
Descrizione dettagliata	ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC sono due società, una costituita nel Regno Unito (Ltd.) e l'altra negli Stati Uniti (LLC), che gestiscono un Collateralized Loan Obligation (CLO) di secondo livello, investendo principalmente in prestiti a leva di aziende a medio mercato. L'obbligazione con codice ISIN USG0068TAD03, emessa da ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC nelle Isole Cayman, presenta un prezzo di mercato attuale del 100%, un tasso di interesse del 4.904% in USD, scadenza il 19/07/2029 e frequenza di pagamento quadrimestrale.