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Obbligazione NongHyup Bank 0.875% ( US65540KAF21 ) in USD

Emittente	NongHyup Bank
Prezzo di mercato	94.38 USD  ▼
Paese	Corea del Sud
Codice isin	US65540KAF21 ( in USD )
Tasso d'interesse	0.875% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	28/07/2024 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	300 000 000 USD
Cusip	65540KAF2
Standard & Poor's ( S&P ) rating	A+ ( Upper medium grade - Investment-grade )
Moody's rating	A1 ( Upper medium grade - Investment-grade )
Descrizione dettagliata	NongHyup Bank è una banca cooperativa sudcoreana che offre servizi finanziari a sostegno del settore agricolo e delle comunità rurali. Si analizza l'obbligazione con codice ISIN US65540KAF21 (CUSIP: 65540KAF2), emessa da NongHyup Bank, una primaria istituzione finanziaria e banca commerciale con sede in Corea del Sud, sussidiaria chiave della National Agricultural Cooperative Federation (Nonghyup), che riveste un ruolo fondamentale nel settore agricolo e nell'economia rurale coreana, e che vanta rating creditizi di A+ da Standard & Poor's e A1 da Moody's; tale strumento, di tipo obbligazionario, denominato in Dollari Statunitensi (USD), con un tasso d'interesse annuale dello 0,875% e una frequenza di pagamento semestrale, aveva una dimensione totale di emissione pari a 300.000.000 USD e un taglio minimo di acquisto di 200.000 USD, ed essendo giunto a scadenza il 28 luglio 2024, è stato integralmente rimborsato al 100% del suo valore nominale.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 17/04/2024 98.32% 27/08/2023 94.38% 03/08/2023 94.38% 10/07/2023 94.38% 16/06/2023 94.38% 23/05/2023 94.38% 29/04/2023 94.38% 05/04/2023 94.38% 12/03/2023 94.38% 17/02/2023 94.38% 25/01/2023 94.38% 02/01/2023 94.38% 10/12/2022 94.38% 17/11/2022 94.38% 25/10/2022 94.38% 06/10/2022 94.38%