Obbligazione Nationwide Building Society 2% ( US63859VBE02 ) in USD

Nationwide Building Society

102.93 USD ▼

Regno Unito

US63859VBE02 ( in USD )

2% per anno ( pagato 2 volte l'anno)

26/01/2023 - Obbligazione è scaduto

La brochure del prospetto in formato PDF

200 000 USD

1 000 000 000 USD

63859VBE0

A ( Upper medium grade - Investment-grade )

A1 ( Upper medium grade - Investment-grade )

Nationwide Building Society è una delle più grandi società di mutui ipotecari e banche del Regno Unito, operante con un modello mutualistico, offrendo una gamma di prodotti e servizi finanziari ai suoi membri.

L'obbligazione Nationwide Building Society (ISIN: US63859VBE02, CUSIP: 63859VBE0), emessa nel Regno Unito in USD per un ammontare totale di 1.000.000.000, con scadenza il 26/01/2023, cedola semestrale al 2% e taglio minimo di 200.000 USD, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al 100%, con rating S&P A e Moody's A1.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
23/01/2023	103.22%
21/01/2023	103.22%
31/12/2022	103.22%
09/12/2022	103.22%
17/11/2022	103.22%
26/10/2022	103.22%
08/10/2022	103.22%
20/09/2022	103.22%
03/09/2022	103.22%
18/08/2022	103.22%
03/08/2022	103.22%
19/07/2022	103.22%
04/07/2022	103.22%
18/06/2022	103.22%
04/06/2022	103.22%
20/05/2022	103.22%
05/05/2022	103.22%
20/04/2022	103.22%
04/04/2022	103.22%
20/03/2022	103.22%
06/03/2022	103.22%
19/02/2022	103.22%
01/02/2022	103.22%
15/01/2022	103.22%
28/12/2021	103.22%
12/12/2021	103.22%
25/11/2021	103.22%
10/11/2021	103.22%
27/10/2021	103.22%
13/10/2021	103.22%
30/09/2021	103.22%
11/09/2021	103.22%
28/08/2021	103.22%
16/08/2021	103.22%
04/08/2021	103.22%
22/07/2021	103.22%
10/07/2021	103.22%
25/06/2021	103.22%
11/06/2021	103.22%
24/05/2021	103.22%
07/05/2021	103.22%
18/04/2021	103.22%
31/03/2021	103.22%
14/03/2021	103.22%
26/02/2021	103.22%
10/02/2021	103.22%
28/01/2021	102.93%