Obbligazione MetLife Global Funding I 1.55% ( US59217HEP82 ) in USD

Emittente MetLife Global Funding I
Prezzo di mercato refresh price now   93.46 USD  ▲ 
Paese  Stati Uniti
Codice isin  US59217HEP82 ( in USD )
Tasso d'interesse 1.55% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 06/01/2031



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 1 000 USD
Importo totale 750 000 000 USD
Cusip 59217HEP8
Standard & Poor's ( S&P ) rating N/A
Moody's rating Aa3 ( High grade - Investment-grade )
Coupon successivo 07/01/2027 ( In 133 giorni )
Descrizione dettagliata MetLife Global Funding I č un fondo di investimento gestito da MetLife Investment Management che investe principalmente in prestiti a societā di medie dimensioni in diversi settori e regioni geografiche, privilegiando un approccio diversificato e a lungo termine.

MetLife Global Funding I ha emesso un'obbligazione con ISIN US59217HEP82 e CUSIP 59217HEP8, denominata in USD, al prezzo attuale del 100%, con un tasso di interesse del 1,55%, una scadenza il 06/01/2031, pagamenti semestrali, rating Moody's Aa3, per un ammontare totale di 750.000.000 USD e un taglio minimo di 1.000 USD.
DateClean price
07/08/2024100.00%
21/03/202478.12%
22/08/202376.56%
29/07/202376.56%
05/07/202376.56%
11/06/202376.56%
18/05/202376.56%
24/04/202376.56%
31/03/202376.56%
07/03/202376.56%
12/02/202376.56%
20/01/202376.56%
28/12/202276.56%
05/12/202276.56%
13/11/202274.40%
23/10/202274.40%
04/10/202274.40%
16/09/202281.70%
31/08/202281.70%
14/08/202280.03%
30/07/202280.03%
15/07/202280.03%
30/06/202277.94%
15/06/202285.23%
01/06/202285.23%
16/05/202285.23%
01/05/202285.23%
16/04/202285.23%
01/04/202285.23%
17/03/202290.08%
02/03/202290.08%
13/02/202290.08%
26/01/202292.70%
06/01/202295.10%
21/12/202195.12%
04/12/202194.91%
18/11/202195.64%
04/11/202196.97%
21/10/202196.97%
07/10/202196.97%
20/09/202196.97%
03/09/202196.54%
21/08/202196.54%
09/08/202198.24%
28/07/202196.82%
15/07/202196.08%
01/07/202195.43%
17/06/202195.43%
02/06/202193.84%
15/05/202193.03%
26/04/202193.46%