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Obbligazione MetLife Global Funding I 3.3% ( US59217HDH75 ) in USD

Emittente	MetLife Global Funding I
Prezzo di mercato	100.06 USD  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	US59217HDH75 ( in USD )
Tasso d'interesse	3.3% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	21/03/2029
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	150 000 USD
Importo totale	500 000 000 USD
Cusip	59217HDH7
Standard & Poor's ( S&P ) rating	AA- ( High grade - Investment-grade )
Moody's rating	Aa3 ( High grade - Investment-grade )
Coupon successivo	21/09/2026 ( In 25 giorni )
Descrizione dettagliata	MetLife Global Funding I è un fondo di investimento gestito da MetLife Investment Management che investe principalmente in prestiti a società di medie dimensioni in diversi settori e regioni geografiche, privilegiando un approccio diversificato e a lungo termine. MetLife Global Funding I ha emesso un'obbligazione (ISIN: US59217HDH75, CUSIP: 59217HDH7) da 500.000.000 USD, con scadenza il 21/03/2029, cedola semestrale al 3,3%, attualmente negoziata al 100% del valore nominale, taglio minimo 150.000 USD, rating S&P AA- e Moody's Aa3.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 22/04/2024 92.59% 28/08/2023 100.06% 04/08/2023 100.06% 11/07/2023 100.06% 17/06/2023 100.06% 24/05/2023 100.06% 30/04/2023 100.06% 06/04/2023 100.06% 13/03/2023 100.06% 18/02/2023 100.06% 26/01/2023 100.06% 03/01/2023 100.06% 11/12/2022 100.06% 18/11/2022 100.06% 26/10/2022 100.06% 05/10/2022 100.06% 14/09/2022 100.06% 24/08/2022 100.06% 03/08/2022 100.06% 13/07/2022 100.06% 22/06/2022 100.06% 01/06/2022 100.06% 11/05/2022 100.06% 20/04/2022 100.06%