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Obbligazione Intercontinental Exchange 3.45% ( US45866FAG90 ) in USD

Emittente	Intercontinental Exchange
Prezzo di mercato	106.80 USD  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	US45866FAG90 ( in USD )
Tasso d'interesse	3.45% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	21/09/2023 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	2 000 USD
Importo totale	400 000 000 USD
Cusip	45866FAG9
Standard & Poor's ( S&P ) rating	BBB+ ( Lower medium grade - Investment-grade )
Moody's rating	A3 ( Upper medium grade - Investment-grade )
Descrizione dettagliata	Intercontinental Exchange (ICE) è una borsa valori globale che offre scambi di futures, opzioni e altri prodotti derivati su una vasta gamma di asset, inclusi energia, metalli, tassi d'interesse e valute. Il mercato obbligazionario ha recentemente focalizzato l'attenzione sull'obbligazione ISIN US45866FAG90 (CUSIP: 45866FAG9), emessa da Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), che ha raggiunto la sua naturale scadenza e il conseguente rimborso. Con una data di maturità fissata al 21 settembre 2023, questo titolo di debito è stato completamente rimborsato al 100% del suo valore nominale, confermando la solidità finanziaria dell'emittente. Intercontinental Exchange, Inc., un colosso statunitense nell'infrastruttura dei mercati finanziari, è noto per la gestione di borse valori di rilevanza mondiale, inclusa la prestigiosa Borsa di New York (NYSE), oltre a operare nel settore dei servizi di compensazione e dati. La sua posizione di leadership e la sua robusta struttura operativa, con sede negli Stati Uniti, sono fattori determinanti nella valutazione del suo profilo di credito e della capacità di onorare gli impegni finanziari. L'obbligazione in questione, denominata in Dollari USA (USD), offriva agli investitori un tasso d'interesse fisso del 3,45% e prevedeva pagamenti semestrali. L'emissione totale ammontava a 400 milioni di dollari, con un taglio minimo di sottoscrizione di 2.000 dollari. La qualità del credito dell'emittente era stata valutata dalle principali agenzie di rating: Standard & Poor's (S&P) aveva assegnato un rating di BBB+, mentre Moody's aveva attribuito un rating di A3, entrambi indicanti un solido grado di investimento e una capacità considerevole di far fronte agli obblighi finanziari. Il successo del rimborso di questa obbligazione riflette la gestione prudente del debito da parte di Intercontinental Exchange.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 17/08/2023 100.04% 24/07/2023 100.04% 30/06/2023 100.04% 06/06/2023 100.04% 13/05/2023 100.04% 19/04/2023 100.04% 26/03/2023 100.04% 02/03/2023 100.04% 07/02/2023 100.04% 15/01/2023 100.04% 23/12/2022 100.04% 30/11/2022 100.04% 07/11/2022 100.04% 17/10/2022 100.04% 26/09/2022 100.04% 05/09/2022 100.04% 15/08/2022 100.04% 25/07/2022 100.04% 04/07/2022 100.04% 13/06/2022 100.04% 23/05/2022 100.04% 22/05/2022 100.00% 07/05/2022 100.06% 22/04/2022 100.49% 07/04/2022 100.95% 23/03/2022 101.26% 09/03/2022 101.31% 22/02/2022 101.89% 04/02/2022 102.87% 20/01/2022 103.32% 31/12/2021 103.87% 15/12/2021 103.54% 29/11/2021 103.95% 14/11/2021 104.24% 01/11/2021 104.89% 18/10/2021 104.67% 05/10/2021 104.99% 04/10/2021 104.99% 17/09/2021 105.70% 31/08/2021 105.82% 19/08/2021 105.85% 07/08/2021 106.04% 26/07/2021 106.12% 14/07/2021 106.06% 30/06/2021 106.09% 16/06/2021 106.29% 29/05/2021 106.47% 11/05/2021 106.63% 21/04/2021 106.67% 04/04/2021 106.84% 18/03/2021 106.80%