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Obbligazione European Investment Bank 0.02125% ( US298785GP55 ) in USD

Emittente	European Investment Bank
Prezzo di mercato	101.70 USD  ▲
Paese	Lussemburgo
Codice isin	US298785GP55 ( in USD )
Tasso d'interesse	0.02125% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	15/10/2021 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione European Investment Bank US298785GP55 in USD 0.02125%, scaduta
Importo minimo	/
Importo totale	/
Cusip	298785GP5
Descrizione dettagliata	La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è un'istituzione dell'Unione europea che fornisce finanziamenti a lungo termine per progetti che promuovono l'integrazione europea e lo sviluppo economico. L'obbligazione con codice ISIN US298785GP55, emessa dalla Banca Europea per gli Investimenti (Lussemburgo), denominata in USD, con cedola dello 0,02125% e scadenza il 15/10/2021, è giunta a maturazione ed è stata rimborsata al 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 26/07/2024 100.01% 25/07/2024 100.01% 20/03/2023 100.01% 13/10/2021 100.02% 30/09/2021 100.07% 11/09/2021 100.18% 28/08/2021 100.26% 15/08/2021 100.33% 03/08/2021 100.39% 22/07/2021 100.44% 09/07/2021 100.52% 25/06/2021 100.58% 11/06/2021 100.70% 23/05/2021 100.80% 06/05/2021 100.86% 16/04/2021 100.99% 30/03/2021 101.06% 13/03/2021 101.14% 25/02/2021 101.22% 09/02/2021 101.34% 27/01/2021 101.41% 15/01/2021 101.44% 03/01/2021 101.53% 21/12/2020 101.60% 08/12/2020 101.62% 26/11/2020 101.70%