Obbligazione Rabobank 4.625% ( US21684AAA43 ) in USD

Rabobank

111.48 USD ▲

Paesi Bassi

US21684AAA43 ( in USD )

4.625% per anno ( pagato 2 volte l'anno)

30/11/2023 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Rabobank US21684AAA43 in USD 4.625%, scaduta

250 000 USD

1 750 000 000 USD

21684AAA4

BBB+ ( Lower medium grade - Investment-grade )

Baa1 ( Lower medium grade - Investment-grade )

Rabobank è un gruppo bancario cooperativo olandese con una forte specializzazione nel settore dell'alimentazione e dell'agribusiness a livello globale.

L'obbligazione Rabobank (ISIN: US21684AAA43, CUSIP: 21684AAA4), emessa nei Paesi Bassi in USD per un totale di 1.750.000.000, con scadenza 30/11/2023, cedola al 4,625% (pagamenti semestrali), quotazione al 100% e taglio minimo di 250.000 USD, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata, godendo di rating S&P BBB+ e Moody's Baa1.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
26/08/2023	99.74%
02/08/2023	99.74%
09/07/2023	99.74%
15/06/2023	99.74%
22/05/2023	99.74%
28/04/2023	99.74%
04/04/2023	99.74%
11/03/2023	99.74%
16/02/2023	99.74%
24/01/2023	99.74%
01/01/2023	99.74%
09/12/2022	99.74%
18/11/2022	99.11%
27/10/2022	99.25%
08/10/2022	99.48%
20/09/2022	99.72%
03/09/2022	100.13%
18/08/2022	100.32%
02/08/2022	100.47%
18/07/2022	100.33%
03/07/2022	100.73%
18/06/2022	100.70%
04/06/2022	101.63%
20/05/2022	101.49%
04/05/2022	101.56%
18/04/2022	102.34%
03/04/2022	102.04%
19/03/2022	102.69%
04/03/2022	104.09%
16/02/2022	104.35%
29/01/2022	105.36%
10/01/2022	106.07%
24/12/2021	106.47%
08/12/2021	106.46%
22/11/2021	107.00%
08/11/2021	107.43%
25/10/2021	107.70%
11/10/2021	108.04%
27/09/2021	108.35%
08/09/2021	108.74%
25/08/2021	108.73%
13/08/2021	108.86%
31/07/2021	108.99%
19/07/2021	109.23%
06/07/2021	109.27%
21/06/2021	109.25%
06/06/2021	109.72%
18/05/2021	109.75%
30/04/2021	109.64%
09/04/2021	109.57%
22/03/2021	109.74%
06/03/2021	110.54%
18/02/2021	111.12%
03/02/2021	111.36%
21/01/2021	111.48%