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Obbligazione CVS Health 2.625% ( US126650DE72 ) in USD

Emittente	CVS Health
Prezzo di mercato	100.00 USD  ⇌
Paese	Stati Uniti
Codice isin	US126650DE72 ( in USD )
Tasso d'interesse	2.625% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	14/08/2024 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione CVS Health US126650DE72 in USD 2.625%, scaduta
Importo minimo	2 000 USD
Importo totale	1 000 000 000 USD
Cusip	126650DE7
Standard & Poor's ( S&P ) rating	BBB ( Lower medium grade - Investment-grade )
Moody's rating	Baa2 ( Lower medium grade - Investment-grade )
Descrizione dettagliata	CVS Health è un'azienda statunitense operante nel settore sanitario che offre farmacie, assistenza sanitaria e servizi di gestione dei farmaci. L'obbligazione con codice ISIN US126650DE72 (CUSIP: 126650DE7) emessa da CVS Health, colosso statunitense nel settore della sanità che integra farmacie al dettaglio, servizi di gestione dei benefici farmaceutici e cliniche mediche, è giunta a naturale scadenza e risulta già rimborsata in data 14 agosto 2024, dopo essere stata emessa negli Stati Uniti con un ammontare totale di un miliardo di dollari (1.000.000.000 USD) e un taglio minimo di acquisto di 2.000 USD; questo strumento di debito, denominato in USD, presentava un tasso di interesse fisso del 2.625% con frequenza di pagamento semestrale (due volte l'anno) e, prima del rimborso, era scambiato sul mercato ad un prezzo del 99.87% del suo valore nominale, classificato dalle agenzie di rating con BBB da Standard & Poor's e Baa2 da Moody's.
Date Clean price 08/08/2024 99.87% 07/08/2024 100.00% 20/02/2024 98.52% 19/08/2023 95.74% 26/07/2023 95.74% 02/07/2023 95.74% 08/06/2023 95.74% 15/05/2023 95.74% 21/04/2023 95.74% 28/03/2023 95.74% 04/03/2023 95.74% 09/02/2023 95.74% 17/01/2023 95.74% 25/12/2022 95.74% 02/12/2022 95.74% 09/11/2022 95.74% 19/10/2022 95.74% 01/10/2022 95.09% 14/09/2022 97.13% 28/08/2022 97.29% 12/08/2022 98.13% 27/07/2022 98.50% 12/07/2022 97.68% 27/06/2022 97.81% 12/06/2022 97.44% 29/05/2022 98.48% 14/05/2022 97.96% 29/04/2022 97.99% 13/04/2022 98.68% 28/03/2022 99.45% 13/03/2022 99.24% 26/02/2022 100.28% 07/02/2022 101.29% 24/01/2022 102.66% 04/01/2022 103.50% 19/12/2021 103.10% 02/12/2021 102.83% 16/11/2021 103.53% 02/11/2021 104.14% 19/10/2021 104.46% 05/10/2021 104.48% 17/09/2021 105.11% 31/08/2021 105.36% 19/08/2021 105.09% 07/08/2021 104.80% 26/07/2021 105.50% 14/07/2021 105.43% 30/06/2021 104.98% 16/06/2021 105.44% 30/05/2021 105.63% 13/05/2021 106.04% 24/04/2021 100.00%