Obbligazione BNY Mellon 0.85% ( US06406RAX52 ) in USD

Emittente BNY Mellon
Prezzo di mercato 99.903 USD  ▲ 
Paese  Stati Uniti
Codice isin  US06406RAX52 ( in USD )
Tasso d'interesse 0.85% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 25/10/2024 - Obbligazione č scaduto
Importo minimo 1 000 USD
Importo totale 700 000 000 USD
Cusip 06406RAX5
Standard & Poor's ( S&P ) rating A ( Upper medium grade - Investment-grade )
Moody's rating A1 ( Upper medium grade - Investment-grade )
Descrizione dettagliata BNY Mellon č una societā globale di servizi finanziari che offre soluzioni di gestione patrimoniale, investimenti e custodia a clienti istituzionali, aziende e individui facoltosi.

The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon), una delle principali istituzioni finanziarie globali con sede negli Stati Uniti, nota per i suoi servizi di investimento e di gestione patrimoniale, ha emesso un'obbligazione con codice ISIN US06406RAX52 e codice CUSIP 06406RAX5, caratterizzata da un tasso di interesse nominale dello 0.85% e pagamenti semestrali, per un ammontare complessivo di 700.000.000 USD con un lotto minimo di acquisto di 1.000 USD, il cui prezzo di mercato al momento della rilevazione era del 99.903% in valuta USD, e che, giunta a scadenza il 25 ottobre 2024, č stata regolarmente rimborsata, tale emissione essendo stata precedentemente valutata con un rating 'A' dall'agenzia Standard & Poor's e 'A1' dall'agenzia Moody's.
DateClean price
17/10/202499.90%
28/08/202499.22%
07/08/2024100.00%
06/11/202395.34%
19/09/202394.83%
27/08/202394.64%
04/08/202394.54%
11/07/202394.17%
17/06/202393.92%
25/05/202394.65%
01/05/202394.44%
10/04/202394.50%
24/03/202394.12%
02/03/202393.38%
08/02/202393.91%
19/01/202394.09%
28/12/202293.50%
06/12/202293.06%
14/11/202292.20%
24/10/202291.98%
05/10/202292.84%
18/09/202293.30%
01/09/202293.89%