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Obbligazione Bank of New York Mellon Corp 2.45% ( US06406HDF38 ) in USD

Emittente	Bank of New York Mellon Corp
Prezzo di mercato	100.38 USD  ▼
Paese	Stati Uniti
Codice isin	US06406HDF38 ( in USD )
Tasso d'interesse	2.45% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	26/11/2020 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Bank of New York Mellon Corp US06406HDF38 in USD 2.45%, scaduta
Importo minimo	1 000 USD
Importo totale	800 000 000 USD
Cusip	06406HDF3
Standard & Poor's ( S&P ) rating	A ( Upper medium grade - Investment-grade )
Moody's rating	NR
Descrizione dettagliata	Bank of New York Mellon Corp. è una società globale di gestione patrimoniale e servizi finanziari, che offre servizi di custodia, gestione degli investimenti e finanziamenti a istituzioni finanziarie, aziende e investitori privati. L'obbligazione US06406HDF38 emessa da Bank of New York Mellon Corp., scaduta il 26/11/2020, con un valore nominale totale di 800.000.000 USD, un tasso di interesse del 2,45%, un prezzo di mercato attuale del 100%, cedola semestrale, taglio minimo di 1.000 USD e rating S&P A, è stata rimborsata a scadenza.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 26/11/2020 102.33% 09/11/2020 102.33% 29/10/2020 99.91% 21/10/2020 99.63% 13/10/2020 99.92% 05/10/2020 99.96% 28/09/2020 99.60% 20/09/2020 100.06% 12/09/2020 100.13% 04/09/2020 100.23% 28/08/2020 100.23% 21/08/2020 100.23% 13/08/2020 100.26% 06/08/2020 100.25% 30/07/2020 99.65% 23/07/2020 99.65% 16/07/2020 100.19% 09/07/2020 100.16% 01/07/2020 100.34% 24/06/2020 100.29% 16/06/2020 100.38%