Obbligazione Bank of New York Mellon Corp 2.8% ( US06406FAC77 ) in USD

Emittente Bank of New York Mellon Corp
Prezzo di mercato 109.85 USD  ▲ 
Paese  Stati Uniti
Codice isin  US06406FAC77 ( in USD )
Tasso d'interesse 2.8% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 03/05/2026 - Obbligazione è scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 1 000 USD
Importo totale 750 000 000 USD
Cusip 06406FAC7
Standard & Poor's ( S&P ) rating A ( Upper medium grade - Investment-grade )
Moody's rating A1 ( Upper medium grade - Investment-grade )
Descrizione dettagliata Bank of New York Mellon Corp. è una società globale di gestione patrimoniale e servizi finanziari, che offre servizi di custodia, gestione degli investimenti e finanziamenti a istituzioni finanziarie, aziende e investitori privati.

Si presenta all'attenzione degli investitori un'obbligazione emessa da The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon), una delle più antiche e prestigiose istituzioni finanziarie globali, con sede negli Stati Uniti, rinomata per la sua leadership nei servizi di gestione patrimoniale e di custodia. Questo titolo di debito, identificato dal codice ISIN US06406FAC77 e CUSIP 06406FAC7, è denominato in Dollari Statunitensi (USD) ed è stato emesso negli Stati Uniti. L'obbligazione offre un tasso d'interesse nominale annuale del 2.8% e prevede pagamenti semestrali, riflettendo una frequenza di due pagamenti all'anno, con scadenza fissata per il 3 maggio 2026. L'ammontare complessivo dell'emissione è pari a 750.000.000 USD, con un lotto minimo di sottoscrizione fissato a 1.000 USD. Attualmente, il titolo è quotato alla pari sul mercato, con un prezzo pari al 100% del suo valore nominale. Il merito di credito dell'emittente è stato valutato positivamente dalle principali agenzie di rating: Standard & Poor's ha assegnato un rating 'A', mentre Moody's ha attribuito un 'A1', indicando entrambi un'elevata capacità di onorare gli impegni finanziari.
DateClean price
07/08/2024100.00%
22/11/202394.23%
06/08/2023106.55%
13/07/2023106.55%
19/06/2023106.55%
26/05/2023106.55%
02/05/2023106.55%
08/04/2023106.55%
15/03/2023106.55%
20/02/2023106.55%
28/01/2023106.55%
05/01/2023106.55%
13/12/2022106.55%
20/11/2022106.55%
28/10/2022106.55%
07/10/2022106.55%
16/09/2022106.55%
26/08/2022106.55%
05/08/2022106.55%
15/07/2022106.55%
24/06/2022106.55%
03/06/2022106.55%
13/05/2022106.55%
22/04/2022106.55%
01/04/2022106.55%
11/03/2022106.55%
18/02/2022106.55%
28/01/2022106.55%
07/01/2022106.55%
17/12/2021106.55%
26/11/2021106.55%
05/11/2021106.55%
15/10/2021106.55%
01/10/2021106.45%
13/09/2021107.51%
29/08/2021107.12%
17/08/2021108.01%
05/08/2021108.08%
24/07/2021107.35%
12/07/2021107.29%
28/06/2021107.42%
14/06/2021108.23%
27/05/2021108.08%
10/05/2021107.51%
20/04/2021107.69%
03/04/2021106.63%
16/03/2021106.62%
01/03/2021107.19%
12/02/2021108.77%
30/01/2021108.73%
17/01/2021109.03%
06/01/2021109.80%
27/12/2020109.35%
10/12/2020109.67%
27/11/2020109.55%
11/11/2020109.92%
30/10/2020110.00%
22/10/2020110.07%
14/10/2020110.20%
07/10/2020110.03%
30/09/2020110.22%
22/09/2020111.12%
14/09/2020110.81%
07/09/2020111.48%
30/08/2020110.72%
22/08/2020110.68%
15/08/2020110.29%
08/08/2020111.22%
31/07/2020111.09%
24/07/2020111.73%
17/07/2020110.83%
10/07/2020110.94%
02/07/2020110.88%
24/06/2020109.84%
16/06/2020109.85%