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Obbligazione Bank of New York Mellon Corp 2.05% ( US06406FAB94 ) in USD

Emittente	Bank of New York Mellon Corp
Prezzo di mercato	101.26 USD  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	US06406FAB94 ( in USD )
Tasso d'interesse	2.05% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	02/05/2021 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	1 000 USD
Importo totale	1 250 000 000 USD
Cusip	06406FAB9
Standard & Poor's ( S&P ) rating	A ( Upper medium grade - Investment-grade )
Moody's rating	A1 ( Upper medium grade - Investment-grade )
Descrizione dettagliata	Bank of New York Mellon Corp. è una società globale di gestione patrimoniale e servizi finanziari, che offre servizi di custodia, gestione degli investimenti e finanziamenti a istituzioni finanziarie, aziende e investitori privati. L'obbligazione Bank of New York Mellon Corp (ISIN: US06406FAB94, CUSIP: 06406FAB9), emessa negli Stati Uniti per un ammontare totale di 1.250.000.000 USD con scadenza il 02/05/2021, al tasso del 2,05% e con cedole semestrali, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al valore nominale (100%), godendo di rating A (S&P) e A1 (Moody's), con taglio minimo di 1.000 USD.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 20/04/2021 100.02% 03/04/2021 100.02% 17/03/2021 100.07% 01/03/2021 100.18% 13/02/2021 100.26% 30/01/2021 100.30% 17/01/2021 100.36% 05/01/2021 100.42% 27/12/2020 100.49% 10/12/2020 100.57% 27/11/2020 100.60% 12/11/2020 100.64% 31/10/2020 100.73% 23/10/2020 100.79% 16/10/2020 100.82% 09/10/2020 100.86% 01/10/2020 100.90% 23/09/2020 100.90% 15/09/2020 100.95% 08/09/2020 100.99% 01/09/2020 101.01% 24/08/2020 101.13% 17/08/2020 101.10% 09/08/2020 101.24% 01/08/2020 101.14% 24/07/2020 101.23% 16/07/2020 101.24% 09/07/2020 101.23% 01/07/2020 101.29% 24/06/2020 101.19% 16/06/2020 101.26%