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Obbligazione BNY Mellon 3.7% ( US064058AJ97 ) in USD

Emittente	BNY Mellon
Prezzo di mercato	100 USD  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	US064058AJ97 ( in USD )
Tasso d'interesse	3.7% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza	perpetue
Importo minimo	2 000 USD
Importo totale	582 500 000 USD
Cusip	064058AJ9
Standard & Poor's ( S&P ) rating	BBB ( Lower medium grade - Investment-grade )
Moody's rating	N/A
Coupon successivo	20/12/2026 ( In 35 giorni )
Descrizione dettagliata	BNY Mellon è una società globale di servizi finanziari che offre soluzioni di gestione patrimoniale, investimenti e custodia a clienti istituzionali, aziende e individui facoltosi. L'obbligazione perpetua BNY Mellon (ISIN: US064058AJ97, CUSIP: 064058AJ9), emessa negli Stati Uniti in USD per un totale di 582.500.000, con cedola del 3,7% pagata quadrimestralmente, quota minima di 2.000 e attualmente negoziata al 100%, presenta un rating BBB da Standard & Poor's.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 27/11/2023 89.76% 09/11/2023 88.08% 22/09/2023 90.00% 31/08/2023 88.63% 07/08/2023 89.75% 14/07/2023 87.52% 21/06/2023 86.83% 29/05/2023 87.01% 05/05/2023 82.53% 13/04/2023 89.72% 26/03/2023 83.57% 04/03/2023 89.77% 09/02/2023 92.04% 21/01/2023 90.95% 30/12/2022 88.65% 08/12/2022 88.68% 16/11/2022 89.33% 26/10/2022 87.64% 07/10/2022 87.12% 19/09/2022 90.24% 02/09/2022 91.85% 17/08/2022 93.33% 02/08/2022 92.74% 17/07/2022 89.70% 02/07/2022 89.30% 17/06/2022 88.70% 03/06/2022 89.89% 19/05/2022 89.50% 03/05/2022 91.91% 17/04/2022 95.69% 01/04/2022 96.16% 17/03/2022 95.47% 02/03/2022 97.61% 13/02/2022 97.99% 27/01/2022 101.26% 07/01/2022 101.57% 21/12/2021 100.36% 04/12/2021 100.85% 18/11/2021 102.09% 05/11/2021 104.28% 22/10/2021 103.64% 08/10/2021 104.69% 23/09/2021 105.39% 05/09/2021 105.36% 23/08/2021 104.46% 11/08/2021 104.36% 30/07/2021 105.01% 29/07/2021 105.01% 17/07/2021 104.90% 04/07/2021 104.60% 20/06/2021 104.27% 06/06/2021 104.11% 19/05/2021 103.92% 01/05/2021 104.88% 09/04/2021 104.70% 22/03/2021 101.73%