Obbligazione Bank of Montreal 2.5% ( US06367WMQ32 ) in USD

Emittente Bank of Montreal
Prezzo di mercato 105.54 USD  ▲ 
Paese  Canada
Codice isin  US06367WMQ32 ( in USD )
Tasso d'interesse 2.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 27/06/2024 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Bank of Montreal US06367WMQ32 in USD 2.5%, scaduta


Importo minimo 2 000 USD
Importo totale 1 000 000 000 USD
Cusip 06367WMQ3
Standard & Poor's ( S&P ) rating A- ( Upper medium grade - Investment-grade )
Moody's rating A2 ( Upper medium grade - Investment-grade )
Descrizione dettagliata La Bank of Montreal (BMO) è una delle più grandi banche del Canada, con operazioni a livello globale nei settori bancari al dettaglio, commerciali e di investimento.

Si è conclusa con il rimborso integrale un'importante emissione obbligazionaria della Bank of Montreal, istituzione finanziaria di spicco con sede in Canada e tra le più antiche e grandi banche del paese, nota per la sua solida posizione nel settore dei servizi bancari e finanziari a livello globale. L'obbligazione in questione, identificata dal codice ISIN US06367WMQ32 e dal codice CUSIP 06367WMQ3, era denominata in Dollari USA (USD) e prevedeva un tasso d'interesse annuale del 2.5%, con pagamenti previsti con frequenza semestrale (2 volte l'anno). L'emissione complessiva ammontava a 1.000.000.000 USD, con un taglio minimo di acquisto fissato a 2.000 USD. La scadenza del titolo era fissata per il 27 giugno 2024 e, come confermato, l'obbligazione è giunta a maturazione ed è stata rimborsata integralmente al 100% del suo valore nominale, garantendo il completo ritorno del capitale agli investitori. La qualità creditizia dell'emittente e, di conseguenza, del titolo, era riconosciuta dalle principali agenzie di rating: Standard & Poor's (S&P) aveva assegnato un rating A-, mentre Moody's aveva valutato il titolo con un A2.
DateClean price
07/08/2024100.00%
30/12/202398.50%
12/08/202396.38%
19/07/202396.38%
25/06/202396.38%
01/06/202396.38%
08/05/202396.38%
14/04/202396.38%
21/03/202396.38%
26/02/202396.38%
03/02/202396.38%
11/01/202396.38%
19/12/202296.38%
27/11/202295.96%
13/11/202295.96%
23/10/202295.44%
04/10/202296.16%
16/09/202296.72%
31/08/202297.59%
15/08/202298.12%
31/07/202298.18%
15/07/202297.51%
29/06/202297.53%
14/06/202296.90%
31/05/202298.92%
15/05/202298.42%
30/04/202298.20%
14/04/202299.17%
29/03/202298.83%
14/03/202299.24%
28/02/2022100.53%
09/02/2022101.46%
25/01/2022102.39%
05/01/2022103.11%
20/12/2021103.15%
03/12/2021103.21%
17/11/2021103.52%
03/11/2021104.04%
20/10/2021104.29%
06/10/2021104.81%
19/09/2021105.01%
01/09/2021105.13%
20/08/2021105.04%
07/08/2021105.21%
26/07/2021105.41%
14/07/2021105.34%
01/07/2021105.35%
17/06/2021105.39%
02/06/2021105.89%
15/05/2021105.82%
26/04/2021105.54%
06/04/2021105.55%
20/03/2021105.30%
04/03/2021105.90%
03/03/2021105.90%
15/02/2021106.57%
01/02/2021106.51%
20/01/2021106.51%
08/01/2021106.59%
29/12/2020106.58%
14/12/2020106.50%
01/12/2020106.25%
17/11/2020106.17%
03/11/2020106.06%
25/10/2020106.01%
17/10/2020106.23%
09/10/2020106.23%
01/10/2020106.11%
24/09/2020106.53%
16/09/2020106.52%
09/09/2020106.67%
01/09/2020106.97%
24/08/2020106.68%
17/08/2020107.01%
09/08/2020107.35%
01/08/2020107.22%
25/07/2020107.04%
17/07/2020106.42%
09/07/2020106.13%
02/07/2020106.11%
24/06/2020105.93%
16/06/2020105.54%