Obbligazione Bancolombia S.A 5.125% ( US05968LAH50 ) in USD

Emittente Bancolombia S.A
Prezzo di mercato 103.99 USD  ▲ 
Paese  Colombia
Codice isin  US05968LAH50 ( in USD )
Tasso d'interesse 5.125% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 10/09/2022 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Bancolombia S.A US05968LAH50 in USD 5.125%, scaduta


Importo minimo 2 000 USD
Importo totale 694 273 000 USD
Cusip 05968LAH5
Standard & Poor's ( S&P ) rating N/A
Moody's rating Ba2 ( Non-investment grade speculative )
Descrizione dettagliata Bancolombia S.A. è una delle più grandi istituzioni finanziarie della Colombia, offrendo una vasta gamma di servizi bancari e finanziari a privati, aziende e istituzioni.

Il presente articolo fornisce un'analisi dettagliata di un'obbligazione emessa da Bancolombia S.A., identificata dal codice ISIN US05968LAH50 e dal codice CUSIP 05968LAH5, la quale ha raggiunto la sua scadenza il 10 settembre 2022 ed è stata integralmente rimborsata ai detentori; Bancolombia S.A., emittente di rilievo nel panorama finanziario colombiano e con una significativa presenza regionale, si configura come una delle principali istituzioni bancarie e finanziarie del paese di emissione, la Colombia, e lo strumento di debito in oggetto era stato originariamente quotato in Dollari Statunitensi (USD) con un tasso di interesse fisso del 5,125%, pagabile con una frequenza semestrale (due volte all'anno). L'ammontare complessivo dell'emissione si attestava a 694.273.000 USD, con una dimensione minima di sottoscrizione fissata a 2.000 USD, e al momento della sua operatività, il prezzo di mercato dell'obbligazione era del 100% del valore nominale, riflettendo presumibilmente la sua stabilità e la fiducia degli investitori; la qualità creditizia dell'emittente, Bancolombia S.A., era stata valutata dall'agenzia di rating Moody's con un giudizio di Ba2, che indica un rischio di credito moderato, ma soggetto a incertezze significative e a condizioni economiche avverse, posizionandosi nella categoria "speculative grade" o "non-investment grade"; come precedentemente indicato, questa obbligazione ha regolarmente raggiunto la sua scadenza il 10 settembre 2022, e il capitale è stato integralmente rimborsato ai sottoscrittori, concludendo così il ciclo di vita dello strumento.
DateClean price
07/08/2024100.00%
28/08/202299.30%
12/08/2022100.00%
28/07/202299.25%
12/07/202299.20%
26/06/202299.20%
11/06/202299.37%
28/05/202299.55%
13/05/202299.34%
27/04/202299.92%
11/04/202299.99%
27/03/2022100.04%
12/03/202299.80%
25/02/2022100.71%
06/02/2022101.30%
22/01/2022101.28%
03/01/2022101.30%
17/12/2021101.86%
30/11/2021101.89%
14/11/2021101.94%
01/11/2021102.88%
18/10/2021102.64%
04/10/2021102.06%
16/09/2021103.25%
30/08/2021103.25%
18/08/2021103.50%
06/08/2021103.50%
25/07/2021103.25%
13/07/2021103.36%
29/06/2021103.45%
15/06/2021103.59%
28/05/2021103.72%
10/05/2021103.91%
21/04/2021104.71%
04/04/2021104.74%
18/03/2021104.88%
02/03/2021105.34%
13/02/2021105.61%
30/01/2021105.23%
17/01/2021105.11%
06/01/2021105.49%
28/12/2020105.48%
12/12/2020105.46%
29/11/2020105.36%
14/11/2020105.23%
01/11/2020105.00%
24/10/2020105.24%
17/10/2020105.14%
09/10/2020105.13%
01/10/2020104.85%
24/09/2020104.80%
16/09/2020104.90%
09/09/2020104.89%
01/09/2020104.79%
25/08/2020104.81%
18/08/2020104.86%
11/08/2020104.90%
03/08/2020104.05%
26/07/2020104.00%
18/07/2020103.91%
10/07/2020103.57%
02/07/2020103.95%
24/06/2020104.00%
16/06/2020103.99%