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Obbligazione Asian Development Bank 0% ( US04517PAW23 ) in USD

Emittente	Asian Development Bank
Prezzo di mercato	99.95 USD  ▼
Paese	Filippine
Codice isin	US04517PAW23 ( in USD )
Tasso d'interesse	0%
Scadenza	10/09/2021 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank US04517PAW23 in USD 0%, scaduta
Importo minimo	1 000 USD
Importo totale	800 000 000 USD
Cusip	04517PAW2
Descrizione dettagliata	La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà. L'obbligazione Asian Development Bank con ISIN US04517PAW23, CUSIP 04517PAW2, emessa nelle Filippine per un ammontare totale di 800.000.000 USD, con cedola a tasso zero, scadenza 10/09/2021, taglio minimo di 1.000 USD e frequenza di pagamento quadrimestrale, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 12/10/2022 100.00% 08/10/2022 100.00% 09/09/2021 100.04% 19/08/2021 100.04% 29/07/2021 100.04% 08/07/2021 100.04% 17/06/2021 100.04% 27/05/2021 100.04% 06/05/2021 100.04% 15/04/2021 100.04% 27/03/2021 100.04% 10/03/2021 100.04% 21/02/2021 100.04% 05/02/2021 100.04% 23/01/2021 99.56% 11/01/2021 100.04% 31/12/2020 100.03% 15/12/2020 99.54% 02/12/2020 100.05% 19/11/2020 99.54% 04/11/2020 100.00% 26/10/2020 99.89% 18/10/2020 99.49% 10/10/2020 99.45% 02/10/2020 99.95% 24/09/2020 99.94% 16/09/2020 99.94% 09/09/2020 99.90% 01/09/2020 99.80% 24/08/2020 99.94% 16/08/2020 99.40% 08/08/2020 99.41% 01/08/2020 99.41% 24/07/2020 99.84% 17/07/2020 99.41% 10/07/2020 99.75% 02/07/2020 99.86% 24/06/2020 99.35% 16/06/2020 99.95%