Obbligazione Asian Development Bank 0.5% ( US045167EZ25 ) in USD

Asian Development Bank

100.00 USD ▲

Filippine

US045167EZ25 ( in USD )

0.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno)

03/02/2026 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank US045167EZ25 in USD 0.5%, scaduta

045167EZ2

La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà.

The Obbligazione issued by Asian Development Bank ( Philippines ) , in USD, with the ISIN code US045167EZ25, pays a coupon of 0.5% per year.
The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 03/02/2026

Date	Clean price
22/01/2026	99.89%
20/11/2025	99.27%
24/09/2025	98.77%
04/08/2025	98.17%
05/06/2025	97.55%
20/03/2025	96.83%
22/01/2025	96.12%
26/11/2024	95.44%
07/10/2024	95.19%
21/08/2024	94.68%
07/08/2024	100.00%
25/07/2024	91.08%
29/11/2023	91.46%
07/08/2023	91.08%
14/07/2023	91.08%
20/06/2023	91.08%
27/05/2023	91.08%
03/05/2023	91.08%
09/04/2023	91.08%
16/03/2023	91.08%
21/02/2023	91.08%
29/01/2023	91.08%
06/01/2023	91.08%
14/12/2022	91.08%
21/11/2022	91.08%
29/10/2022	91.08%
08/10/2022	91.08%
20/09/2022	91.08%
30/08/2022	91.08%
09/08/2022	91.08%
25/07/2022	91.49%
10/07/2022	90.70%
24/06/2022	90.72%
09/06/2022	91.01%
26/05/2022	92.12%
11/05/2022	91.52%
26/04/2022	91.44%
10/04/2022	91.68%
25/03/2022	92.80%
10/03/2022	94.48%
23/02/2022	94.52%
04/02/2022	95.38%
20/01/2022	95.67%
31/12/2021	97.07%
15/12/2021	97.17%
28/11/2021	97.51%
13/11/2021	97.27%
30/10/2021	97.33%
16/10/2021	97.79%
03/10/2021	98.32%
15/09/2021	98.26%
30/08/2021	98.81%
18/08/2021	98.89%
06/08/2021	99.11%
24/07/2021	99.13%
11/07/2021	98.90%
26/06/2021	98.25%
12/06/2021	98.88%
25/05/2021	98.58%
08/05/2021	98.66%
18/04/2021	98.20%
01/04/2021	97.63%
15/03/2021	97.96%
27/02/2021	97.82%
11/02/2021	99.50%
28/01/2021	100.00%